Incyte (NASDAQ:INCY) yatırımcıları ne yazık ki son üç yılda %30 değer kaybetti

Incyte Corporation(NASDAQ:INCY) hissedarları, hisse fiyatının son çeyrekte %14 arttığını görmekten mutlu olmalı. Ancak bu, üç yıllık getirinin daha az etkileyici olduğu gerçeğine yardımcı olmuyor. Sonuçta, hisse fiyatı son üç yılda %30 düşerek piyasanın önemli ölçüde altında performans gösterdi.

Şirketin ekonomisinin bu ezici hissedar getirileriyle uyumlu hareket edip etmediğini ya da ikisi arasında bir eşitsizlik olup olmadığını değerlendirmek faydalı olacaktır. Öyleyse tam da bunu yapalım.

Incyte için son analizimizi görüntüleyin

Etkin piyasalar hipotezi bazıları tarafından öğretilmeye devam edilse de, piyasaların aşırı reaktif dinamik sistemler olduğu ve yatırımcıların her zaman rasyonel olmadığı kanıtlanmıştır. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişim ile hisse fiyatı hareketini karşılaştırmaktır.

Incyte son beş yıl içinde kârlı hale geldi. Bunun sonucunda genellikle hisse fiyatının yükselmesini bekleriz. Hisse fiyatının düştüğü göz önüne alındığında, diğer bazı ölçütleri de kontrol etmeye değer.

Gelir aslında üç yılda %12 arttı, bu nedenle hisse fiyatındaki düşüş de gelire bağlı görünmüyor. Muhtemelen Incyte'ı daha fazla araştırmaya değer; bu analizde bir şeyleri kaçırıyor olabiliriz, ancak bir fırsat da olabilir.

Şirketin gelir ve kazançları (zaman içinde) aşağıdaki resimde gösterilmektedir (tam sayıları görmek için tıklayın).

Incyte iyi bilinen bir hisse senedidir ve çok sayıda analist kapsamına sahiptir, bu da gelecekteki büyümeye ilişkin bir miktar görünürlük sağlar. Gelecekteki kâr tahminlerini gösteren bu interaktif grafikte analistlerin Incyte için ne öngördüğünü görebilirsiniz.

Farklı Bir Perspektif

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %20 değer kazanırken Incyte hissedarları %26 değer kaybetti. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir dönemde piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Ne yazık ki, geçen yılki performans, son yarım on yıldaki yıllık %5'lik kayıptan daha kötü olduğu göz önüne alındığında, çözülmemiş zorluklara işaret ediyor olabilir. Genel olarak uzun vadeli hisse fiyatı zayıflığı kötüye işaret olabilir, ancak aykırı yatırımcılar bir geri dönüş umuduyla hisse senedini araştırmak isteyebilir. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri göz önünde bulundurmaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin, Incyte için farkında olmanız gereken 1 uyarı işareti belirledik.

İçeriden büyük alımlar görürsek Incyte'i daha çok seveceğiz. Biz beklerken, yakın zamanda içeriden önemli miktarda alım yapan ve büyümekte olan şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.