Collegium Pharmaceutical (NASDAQ:COLL) hissedar getirileri 5 yılda %154 kazanarak mükemmel bir performans sergiledi

Bir hisse senedi satın aldığınızda her zaman %100 düşme ihtimali vardır. Ancak işin iyi tarafı, gerçekten iyi bir hisse senedinden %100'den çok daha fazlasını kazanabilirsiniz. Örneğin, Collegium Pharmaceutical, Inc.(NASDAQ:COLL) hisse senedinin fiyatı son beş yılda %154 gibi etkileyici bir artış gösterdi. Hisse fiyatının son çeyrekte %30 arttığını görmek de güzel.

Hisse senedi yalnızca geçtiğimiz hafta piyasa değerine 63 milyon ABD doları eklediğinden, temel performansın uzun vadeli getirileri yönlendirip yönlendirmediğini görelim.

Collegium Pharmaceutical için son analizimize göz atın

Piyasaların bazen verimli olduğu inkar edilemez, ancak fiyatlar her zaman temel iş performansını yansıtmaz. Bir şirketle ilgili duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Collegium Pharmaceutical, hisse fiyatının arttığı beş yıl boyunca zarardan kârlılığa geçmiştir. Bazen kârlılığın başlaması, hızlı bir kazanç artışına işaret edebilecek önemli bir dönüm noktasıdır ve bu da çok güçlü hisse fiyatı artışlarını haklı çıkarır. Şirket üç yıl önce değil ama beş yıl önce kârsız olduğu için son üç yıldaki getirilere de bakmakta fayda var. Collegium Pharmaceutical hisse fiyatının son üç yılda %67 arttığını görebiliyoruz. Aynı dönemde, EPS her yıl %25 oranında büyümüştür. Bu EPS büyümesi, aynı üç yıl boyunca hisse fiyatındaki yıllık ortalama %19'luk artıştan daha yüksektir. Bu nedenle, piyasanın büyüme beklentilerini bir miktar azalttığı görülüyor.

Aşağıda EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Collegium Pharmaceutical'ın son zamanlarda kârlılığını artırdığını biliyoruz, ancak gelirini artıracak mı? Analist gelir tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapor, EPS büyümesinin sürdürülüp sürdürülemeyeceğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

Farklı Bir Bakış Açısı

Collegium Pharmaceutical hissedarlarının geçen yıl %65'lik bir toplam hissedar getirisi elde ettiğini görmek güzel. Bu kazanç, %20 olan beş yıllık yıllık TSR'den daha iyi. Bu nedenle, son zamanlarda şirketle ilgili duyarlılığın olumlu olduğu görülüyor. İyimser bir bakış açısına sahip biri, TSR'deki son iyileşmeyi, işin kendisinin zamanla daha iyi hale geldiğinin bir göstergesi olarak görebilir. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin, Collegium Pharmaceutical için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti belirledik (1 tanesi bize pek uymuyor) .

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor).

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.