Agenus (NASDAQ:AGEN) son 7 günde piyasa değerine 89 milyon ABD doları ekledi, ancak beş yıl önceki yatırımcılar hala %78 düşüşte

Agenus Inc.(NASDAQ:AGEN) geçtiğimiz hafta güçlü bir toparlanma yaşadı ve hisse fiyatı %51 yükseldi. Ancak bu, yarım on yıldan fazla bir süredir düşüşte olduğu için bu hisse senedine sahip olan yorgun yatırımcıların hasarını onaracak mı? Muhtemelen hayır. Gerçekten de hisse fiyatı bu süre içinde %78 oranında düşmüştür. Son dönemdeki sıçrama uzun düşüşün sona erdiği anlamına gelebilir, ancak biz bundan emin değiliz. Temel iş performansı, geri dönüşün sürdürülüp sürdürülemeyeceğini nihai olarak belirleyecektir.

51'lik son yükseliş, gelecek şeylerin olumlu bir işareti olabilir, bu yüzden tarihsel temellere bir göz atalım.

Agenus için son analizimize bakın

Agenus son on iki ayda kârlı değildi, bu nedenle hisse fiyatı ile hisse başına kazanç (EPS) arasında güçlü bir korelasyon görmemiz pek olası değil. Muhtemelen gelir bir sonraki en iyi seçeneğimizdir. Kâr etmeyen şirketlerin hissedarları genellikle güçlü bir gelir artışı arzular. Bazı şirketler gelirlerini daha hızlı artırmak için kârlılığı ertelemeye isteklidir, ancak bu durumda kazanç eksikliğini telafi etmek için iyi bir üst satır büyümesi umulur.

Son yarım on yılda Agenus'un geliri yılda %9,9 oranında artış gösterdi. Bu uzun bir süre için oldukça iyi bir oran. Dolayısıyla hisse senedi fiyatının yıllık %12'lik düşüşü oldukça dik görünüyor. Şirketiniz para kaybediyorsa ve gelir artışı hayal kırıklığı yaratıyorsa piyasa sert bir usta olabilir.

Kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Muhtemelen son çeyrekte içeriden önemli miktarda alım gördüğümüzü belirtmekte fayda var ki bunu olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Öte yandan, gelir ve kazanç trendlerinin iş için çok daha anlamlı ölçütler olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, analistlerin Agenus'un gelecekte ne kazanacağını düşündüklerini (serbest kâr tahminleri) kontrol etmek çok mantıklı.

Farklı Bir Bakış Açısı

Genel piyasa son bir yılda yaklaşık %26 değer kazanırken, Agenus hissedarları %59 değer kaybetti. İyi hisse senetlerinin hisse fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. Ne yazık ki, geçen yılki performans, hissedarların beş yıl boyunca yılda toplam %12'lik bir kayıpla karşı karşıya kalmasıyla kötü bir dönemi kapattı. Genel olarak uzun vadeli hisse fiyatı zayıflığı kötüye işaret olabilir, ancak aykırı yatırımcılar bir geri dönüş umuduyla hisse senedini araştırmak isteyebilir. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri göz önünde bulundurmaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin, Agenus için dikkat etmeniz gereken 5 uyarı işareti belirledik (2'si biraz endişe verici) .

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor).

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.