Madison Square Garden Sports (NYSE:MSGS) hissedarları beş yıl önce hisse senedine yaptıkları yatırımdan %15 zarar etti

İdeal olarak, genel portföyünüz piyasa ortalamasını geçmelidir. Ancak asıl oyun, kaybedenleri fazlasıyla dengeleyecek kadar kazanan bulmaktır Bu noktada bazı hissedarlar Madison Square Garden Sports Corp.(NYSE:MSGS) yatırımlarını sorguluyor olabilir, çünkü son beş yılda hisse fiyatı %42 düştü.

Şimdi şirketin temellerine bir göz atalım ve uzun vadeli hissedar getirisinin temel işin performansıyla eşleşip eşleşmediğini görelim.

Madison Square Garden Sports için son analizimize bakın

Madison Square Garden Sports geçen yıl küçük bir kâr elde etmiş olsa da, piyasanın şu anda muhtemelen daha çok üst sıralardaki büyümeye odaklandığını düşünüyoruz. Genel olarak, böyle bir hisse senedini zarar eden şirketlerle birlikte değerlendiririz, çünkü kâr miktarı çok düşüktür. Hissedarların bir şirketin kârını önemli ölçüde artıracağına güvenebilmesi için gelirini artırması gerekir.

Madison Square Garden Sports, on yılı aşkın bir süre boyunca son on iki aylık gelirini her yıl için %0,2 oranında azalttı. Bu, yatırımcıların genellikle görmek istediği bir şey değildir. Hisse fiyatının yılda %7 oranında düşmesi hayal kırıklığı yaratıyor. Ancak ne yazık ki, ne kâr ne de gelir artışı olmadığı düşünüldüğünde bu durum mantıklı. Bir geri dönüşün işaretlerini izlemeye değer olabilir - alıcılar muhtemelen bunu bekliyor.

Aşağıda kazançların ve gelirlerin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resme tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Madison Square Garden Sports'un yıllar içinde kârını nasıl artırdığını görmek elbette mükemmel, ancak hissedarlar için gelecek daha önemli. Madison Square Garden Sports hissesi almayı veya satmayı düşünüyorsanız, bilançosuyla ilgili bu ÜCRETSİZ ayrıntılı rapora göz atmalısınız.

Peki ya Toplam Hissedar Getirisi (TSR)?

Madison Square Garden Sports'un toplam hissedar getir isi (TSR) ile hisse fiyatı getirisi arasındaki farktan bahsetmezsek ihmalkâr davranmış oluruz. Muhtemelen TSR daha eksiksiz bir getiri hesaplamasıdır çünkü temettülerin değerini (yeniden yatırılmış gibi) ve hissedarlara sunulan herhangi bir iskontolu sermayenin varsayımsal değerini hesaba katar. Madison Square Garden Sports'un TSR'sinin -%15 ile -%42 olan hisse fiyatı getirisinden daha yüksek olduğunu not ediyoruz. Temettü ödemediği düşünüldüğünde, bu veriler hissedarların bir bölünmeden faydalandığını veya iskontolu bir sermaye artırımında cazip fiyatlı hisseler edinme fırsatı bulduğunu göstermektedir.

Farklı Bir Bakış Açısı

Madison Square Garden Sports yatırımcıları, yaklaşık %21'lik bir piyasa kazancına karşılık toplam %9,7'lik bir kayıpla zor bir yıl geçirdi. İyi hisse senetlerinin fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. Ne yazık ki, geçen yılki performans, son yarım on yıldaki yıllık %3'lük kayıptan daha kötü olduğu göz önüne alındığında, çözülmemiş zorluklara işaret ediyor olabilir. Genel olarak uzun vadeli hisse fiyatı zayıflığı kötüye işaret olabilir, ancak aykırı yatırımcılar bir geri dönüş umuduyla hisse senedini araştırmak isteyebilir. Uzun vadede hisse fiyatı performansını takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Madison Square Garden Sports'u daha iyi anlamak için başka birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin, Madison Square Garden Sports için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti belirledik (1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor) .

Kazandıran yatırımlar bulmayı sevenler için, son zamanlarda içeriden satın alma yapan ve büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesi tam da aradıkları şey olabilir.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.