Cable One (NYSE:CABO) 109 milyon ABD doları zarar etti, şirket kazançları ve yatırımcı getirileri son üç yıldır düşüş eğiliminde

Dünyadaki her yatırımcı bazen kötü kararlar verir. Ancak gerçekten kötü yatırımlar nadir olmalıdır. Bir an için, Cable One, Inc.(NYSE:CABO) hissesini üç yıl boyunca elinde tutan yatırımcıların, hissenin %80 gibi büyük bir oranda düşmesi nedeniyle yaşadıkları talihsizliği düşünün. Bu durum, en hafif tabirle, hisse senedini ilk satın alma kararının esası hakkında bazı ciddi şüphelere neden olabilir. Ve geçen yıl hisse fiyatı %46 düştü, bu yüzden birçok hissedarın memnun olduğundan şüpheliyiz. Düşüşler son zamanlarda hızlandı ve hisse fiyatı son üç ayda %19 düştü.

Geçtiğimiz haftanın hissedarlar için zor geçtiğini göz önünde bulundurarak, temelleri inceleyelim ve neler öğrenebileceğimize bakalım.

Cable One için son analizimize göz atın

Piyasaların bazen verimli olduğu inkar edilemez, ancak fiyatlar her zaman temel iş performansını yansıtmaz. Hisse başına kazanç (EPS) ve zaman içindeki hisse fiyatı değişikliklerini karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete yönelik tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Cable One'ın EPS'si son üç yılda yıllık bileşik %3,5 oranında düşmüştür. Hisse fiyatındaki %41'lik düşüş aslında EPS düşüşünden daha diktir. Bu nedenle, EPS düşüşünün piyasayı hayal kırıklığına uğratması ve yatırımcıları satın alma konusunda tereddütte bırakması muhtemeldir. Daha az olumlu duygu, 8,04'lük mevcut F/K oranına da yansımaktadır.

Aşağıda EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Son üç ayda içeriden bazı önemli alımlar olduğunu görmek güzel. Bu olumlu bir gelişme. Öte yandan, gelir ve kazanç trendlerinin işletme için çok daha anlamlı ölçütler olduğunu düşünüyoruz. Cable One'ın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki bu ücretsiz interaktif rapor, hisse senedini daha fazla araştırmak istiyorsanız başlamak için harika bir yerdir.

Farklı Bir Bakış Açısı

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %23 değer kazanırken, Cable One hissedarları %45 değer kaybetti (temettüler dahil). Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir dönemde piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Ne yazık ki, geçen yılki performans, son yarım on yıldaki yıllık %11'lik kayıptan daha kötü olduğu göz önüne alındığında, çözülmemiş zorluklara işaret ediyor olabilir. Baron Rothschild'in yatırımcıların "sokaklarda kan varken satın almaları" gerektiğini söylediğinin farkındayız, ancak yatırımcıların öncelikle yüksek kaliteli bir işletme satın aldıklarından emin olmaları gerektiği konusunda uyarıyoruz. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatlarına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örnek olarak: Cable One için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 2'si biraz tatsız.

İçeridekilerin hisse satın aldığı pek çok başka şirket var. İçeridekilerin satın aldığı değeri düşük küçük sermayeli şirketlerin bu ücretsiz listesini muhtemelen kaçırmak istemezsiniz.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.