Formula One Group (NASDAQ:FWON.K) bu hafta %3,4 sıçradı, ancak kazanç büyümesi hala beş yıllık hissedar getirilerinin gerisinde seyrediyor

Herhangi bir hisse senedinde kaybedebileceğiniz en yüksek miktar (kaldıraç kullanmadığınızı varsayarsak) paranızın %100'üdür. Ancak işin iyi tarafı, gerçekten iyi bir hisse senedinden %100'den çok daha fazlasını kazanabilirsiniz. Bunun en iyi örneklerinden biri, hisse fiyatı beş yıl içinde %119 artış gösteren Formula One Group 'tur (NASDAQ:FWON.K ). Bu arada hisse fiyatı bir hafta öncesine göre %3,4 daha yüksek.

Sağlam bir 7 günlük performansın ardından, şirketin temellerinin uzun vadeli hissedar getirilerini artırmada nasıl bir rol oynadığını kontrol edelim.

Formula 1 Grubu için en son analizimize bakın

Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Bir şirketin etrafındaki hissiyatın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Son yarım on yılda Formula 1 Grubu kârlı hale geldi. Bazen kârlılığın başlaması, hızlı bir kazanç artışına işaret edebilecek önemli bir dönüm noktasıdır ve bu da çok güçlü hisse fiyatı artışlarını haklı çıkarır.

Şirketin hisse başına kazancı (zaman içinde) aşağıdaki resimde gösterilmektedir (tam rakamları görmek için tıklayın).

Formula One Group'un son üç yılda kârlılığını artırdığını biliyoruz, peki gelecekte ne olacak? Mali durumunun zaman içinde nasıl değiştiğine ilişkin ücretsiz raporumuza göz atmakta fayda olabilir.

Peki ya Toplam Hissedar Getirisi (TSR)?

Formula One Group'un toplam hissedar getir isi (TSR) ile hisse fiyatı getirisi arasındaki farktan bahsetmezsek ihmalkâr davranmış oluruz. TSR, temettülerin (yeniden yatırılmış gibi) yanı sıra hissedarlara sunulan herhangi bir bölünme veya indirimli sermaye artırımının değerini yakalamaya çalışır. Formula One Group'un TSR'sinin %123 ile %119 olan hisse fiyatı getirisinden daha yüksek olduğunu görüyoruz. Temettü ödemediği düşünüldüğünde, bu veriler hissedarların bir bölünmeden faydalandığını veya indirimli bir sermaye artırımında cazip fiyatlı hisseler edinme fırsatı bulduğunu göstermektedir.

Farklı Bir Bakış Açısı

Formula One Group hissedarlarının bir yıl içinde %21'lik bir toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu, on yılın yarısındaki yıllık %17'lik getiriden daha iyi ve şirketin son zamanlarda daha iyi performans gösterdiğini ima ediyor. Hisse fiyatı ivmesinin güçlü olduğu göz önüne alındığında, bir fırsatı kaçırmamak için hisse senedine daha yakından bakmaya değer olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilgi çekicidir. Ancak Formula One Group'u daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin riskleri ele alalım - Formula One Group'un farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti var.

Ancak unutmayın: Formula One Group satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir . Bu nedenle, geçmiş kazanç büyümesi (ve daha fazla büyüme tahmini) olan ilginç şirketlerin bu ücretsiz listesine bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.