Arch Capital Group (NASDAQ:ACGL) bu hafta %3,1 sıçradı, ancak kazanç büyümesi hala beş yıllık hissedar getirilerinin gerisinde seyrediyor

Bir şirketten hisse satın aldıktan sonra (kaldıraç olmadığı varsayılırsa) en kötü sonuç, koyduğunuz tüm parayı kaybetmeniz olacaktır. Ancak daha hafif bir not olarak, iyi bir şirketin hisse fiyatının %100'ün çok üzerinde arttığını görebilirsiniz. Uzun vadede Arch Capital Group Ltd.(NASDAQ:ACGL) hissedarları bunun farkındadır, zira hisse senedi beş yılda %197 artış göstermiştir. Bunun da ötesinde, hisse fiyatı yaklaşık bir çeyrekte %17 arttı. Şirket geçtiğimiz günlerde mali sonuçlarını açıkladı; şirket raporumuzu okuyarak en son rakamları öğrenebilirsiniz.

Geçtiğimiz haftanın Arch Capital Group yatırımcıları için kazançlı geçtiği kanıtlandı, bu nedenle şirketin beş yıllık performansını temel unsurların yönlendirip yönlendirmediğini görelim.

Arch Capital Group için son analizimize bakın

Piyasalar güçlü bir fiyatlandırma mekanizması olmakla birlikte, hisse fiyatları sadece temel iş performansını değil, yatırımcı duyarlılığını da yansıtır. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişim ile hisse fiyatı hareketini karşılaştırmaktır.

Arch Capital Group, hisse fiyatının arttığı beş yıl boyunca hisse başına kazançta (EPS) yıllık %39'luk bir bileşik büyüme elde etmiştir. EPS büyümesi, aynı dönemdeki %24'lük yıllık hisse fiyatı kazancından daha etkileyicidir. Bu nedenle, piyasanın şirket hakkında nispeten kötümser hale geldiği görülüyor. Bu temkinli hava, 7,93 olan (oldukça düşük) F/K oranına da yansımaktadır.

Aşağıdaki resim, EPS'nin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

Arch Capital Group'un yıllar içinde kârını nasıl artırdığını görmek elbette mükemmel, ancak hissedarlar için gelecek daha önemli. Bilançosunun zaman içinde nasıl güçlendiğini (veya zayıfladığını) bu ücretsiz interaktif grafikte görebilirsiniz.

Farklı Bir Perspektif

Arch Capital Group hissedarlarının bir yıl içinde %41 oranında toplam hissedar getirisi elde ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bir yıllık TSR, beş yıllık TSR'den daha iyi olduğu için (ikincisi yıllık %24), hisse senedinin performansının son zamanlarda iyileştiği görülmektedir. İyimser bir bakış açısına sahip biri, TSR'deki son iyileşmeyi, işin kendisinin zamanla daha iyi hale geldiğinin bir göstergesi olarak görebilir. Hisse fiyatı performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Arch Capital Group'u daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örnek olarak: Arch Capital Group için farkında olmanız gereken 2 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1'i göz ardı edilmemelidir.

Elbette Arch Capital Group satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu yüzden bu ücretsiz büyüme hisseleri koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.