DaVita Inc.in (NYSE:DVA) Düşük F/K'sı Bir Fırsata İşaret Edebilir

DaVita Inc. şirketinin(NYSE:DVA) 16x olan fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medyan F/K oranının yaklaşık 17x olduğu düşünüldüğünde, kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bununla birlikte, yatırımcılar farklı bir fırsatı veya maliyetli bir hatayı göz ardı edebileceğinden, F/K'yı açıklama yapmadan görmezden gelmek akıllıca değildir.

Piyasa son zamanlarda kazanç artışı yaşarken, DaVita'nın kazançları geri vitese taktı ve bu harika değil. Bir olasılık, yatırımcıların bu kötü kazanç performansının tersine döneceğini düşünmesi nedeniyle F/K'nın ılımlı olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

DaVita için son analizimize göz atın

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde DaVita hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme F/K ile Eşleşiyor mu?

DaVita'nın F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasaya benzer bir büyüme göstermesi gerekmektedir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki hisse başına kazanç artışı, %7,6'lık hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Sonuç olarak, üç yıl önceki kazançlar da toplamda %2,7 düşmüştür. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden sekiz analiste göre EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca yıllık %26 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için her yıl öngörülen %13'lük büyümeden önemli ölçüde daha yüksek.

Bunun ışığında, DaVita'nın F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı seviyede olması ilginçtir. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlere şüpheyle yaklaşıyor ve daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

DaVita'nın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

DaVita'nın şu anda beklenenden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik, çünkü tahmini büyümesi daha geniş pazardan daha yüksek. F/K oranının olumlu görünümle eşleşmesini engelleyen kazançlara yönelik bazı gözlenmemiş tehditler olabilir. Görünüşe göre bazıları gerçekten de kazançlarda istikrarsızlık bekliyor, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - DaVita 'nın farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 1 uyarı işareti vardır .

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.