Cerus (NASDAQ:CERS) bu hafta %13 düşerek beş yıllık kaybını %69'a çıkarırken daha da zayıfladı

Cerus Corporation(NASDAQ:CERS) hissedarları, hisse fiyatının son çeyrekte %23 arttığını görmekten mutlu olmalı. Ancak hisse sahiplerini kıskanmayın - geriye dönüp 5 yıla baktığımızda getirilerin gerçekten kötü olduğunu görüyoruz. Bu süre zarfında hisse fiyatı, uzun bir aradan sonra kendilerini %69 düşüşte bulan sahiplerine kaba bir şok yaşattı. Bazıları bu kadar kötü bir düşüşten sonra son sıçramanın beklenen bir şey olduğunu söyleyebilir. Ancak, en iyi senaryoda ( oldu bittiye getirmekten uzak), bu iyileşen performans sürdürülebilir.

Cerus son 7 gün içinde değerinden 53 milyon ABD doları kaybettiğine göre, uzun vadeli düşüşün işletmenin ekonomisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını görelim.

Cerus için son analizimizi görüntüleyin

Cerus son on iki ayda kârlı değildi, bu nedenle hisse fiyatı ile hisse başına kazanç (EPS) arasında güçlü bir korelasyon görmemiz pek olası değil. Muhtemelen gelir bir sonraki en iyi seçeneğimizdir. Bir şirket kâr etmediğinde, genellikle iyi bir gelir artışı görmeyi bekleriz. Bunun nedeni, hızlı gelir artışının genellikle hatırı sayılır büyüklükteki kâr tahminlerine kolayca yansıtılabilmesidir.

Cerus beş yıl boyunca gelirini yılda %22 oranında artırdı. Bu, diğer kâr öncesi şirketlerin çoğunun çok üzerindedir. Buna karşılık, hisse fiyatı yılda ortalama %11 zarar etti - bu oldukça hayal kırıklığı yaratıyor. Yatırımcı beklentilerinin artık daha sağlam temellere dayandığını söylemek mümkün. Gelir artışı göz önüne alındığında, şirketin kârlılığa giden net bir yolu varsa, hisse senedinin oldukça ilginç bir olasılık olduğunu düşünüyoruz.

Şirketin gelir ve kazançları (zaman içinde) aşağıdaki resimde gösterilmektedir (tam sayıları görmek için tıklayın).

Cerus hissesi almayı veya satmayı düşünüyorsanız, bilançosuyla ilgili bu ÜCRETSİZ ayrıntılı rapora göz atmalısınız.

Farklı Bir Bakış Açısı

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %27 değer kazanırken Cerus hissedarları %29 değer kaybetti. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir dönemde piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Ne yazık ki geçen yılki performans, son yarım on yıldaki yıllık %11'lik kayıptan daha kötü olduğu göz önüne alındığında, çözülmemiş zorluklara işaret ediyor olabilir. Baron Rothschild'in yatırımcıların "sokaklarda kan varken satın almaları" gerektiğini söylediğinin farkındayız, ancak yatırımcıların öncelikle yüksek kaliteli bir işletme satın aldıklarından emin olmaları gerektiği konusunda uyarıyoruz. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatlarına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda içgörü kazanmak için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Örneğin, Cerus için farkında olmanız gereken 3 uyarı işareti belirledik.

Ancak not: Cerus satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu nedenle, geçmiş kazanç büyümesi (ve daha fazla büyüme tahmini) olan ilginç şirketlerin bu ücretsiz listesine bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.