CVR Energy (NYSE:CVI) yatırımcıları son üç yılda %359 gibi imrenilecek bir getiri elde etti

Kötü görünebilir, ancak bir hisse senedi satın aldığınızda (kaldıraç olmadan) olabilecek en kötü şey hisse fiyatının sıfıra düşmesidir. Ancak bunun aksine, şirket iyi giderse %100'den çok daha fazlasını kazanabilirsiniz. Örneğin CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI ) hisse fiyatı üç yıl öncesine göre %191 daha yüksek. Bu tür bir getiri granit kadar sağlamdır. Geçtiğimiz hafta hisse fiyatı %2,5 arttı.

Uzun vadede temelde yatan esaslara bir göz atalım ve bunların hissedarların getirileriyle tutarlı olup olmadığını görelim.

CVR Energy için son analizimize göz atın

Warren Buffett, The Superinvestors of Graham-and-Doddsville adlı makalesinde hisse fiyatlarının her zaman bir işletmenin değerini rasyonel bir şekilde yansıtmadığını anlatmıştır. Bir şirketin etrafındaki hissiyatın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

CVR Energy, hisse fiyatının arttığı üç yıl boyunca hisse başına kazançta yıllık %95 oranında bileşik büyüme elde etmiştir. Yıllık ortalama %43'lük hisse fiyatı artışı aslında EPS büyümesinden daha düşüktür. Dolayısıyla, piyasanın hisse senedinden soğuduğu sonucuna varılabilir. Ayrıca, 6,19'luk düşük F/K oranının da hisse senedi etrafındaki olumsuz havayı yansıttığını düşünüyoruz.

EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki resimde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

CVR Energy'nin son üç yılda kârlılığını artırdığını biliyoruz, peki gelecekte ne olacak? CVR Energy'nin bilanço gücü hakkındaki bu ücretsiz interaktif rapor, hisse senedini daha fazla araştırmak istiyorsanız başlamak için harika bir yerdir.

Temettüler Ne Olacak?

Herhangi bir hisse senedi için hisse fiyatı getirisinin yanı sıra toplam hissedar getirisini de dikkate almak önemlidir. TSR, temettülerin yeniden yatırıldığı varsayımına dayalı olarak, temettülerin yanı sıra herhangi bir bölünme veya iskontolu sermaye artırımının değerini de içerir. Muhtemelen, TSR bir hisse senedinin sağladığı getirinin daha kapsamlı bir resmini verir. CVR Energy'nin son 3 yıldaki TSR'si %359'dur ve bu oran daha önce bahsedilen hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Şirket tarafından ödenen temettüler bu sayede toplam hissedar getirisini artırmıştır.

Farklı Bir Perspektif

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %13 değer kazanırken, CVR Energy hissedarları %8,8 değer kaybetti (temettüler dahil). İyi hisselerin hisse fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. Daha uzun vadeli yatırımcılar bu kadar üzülmeyecektir, çünkü beş yıl boyunca her yıl %8 kazanmış olacaklardır. Temel veriler uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye işaret etmeye devam ederse, mevcut satışlar değerlendirmeye değer bir fırsat olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak CVR Energy'yi daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin, CVR Energy için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi göz ardı edilmemelidir!).

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor) .

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.