Peabody Energy'nin (NYSE:BTU) yatırımcıları, son üç yılda elde ettikleri %569'luk muhteşem getiriden memnun kalacaklardır

Yatırım yapmak zor olabilir ancak tek bir hisse senedinin büyük kazanç sağlama potansiyeli bize ilham verir. Hatalar kaçınılmazdır, ancak tek bir en iyi hisse senedi seçimi tüm kayıpları ve çok daha fazlasını karşılayabilir. Böyle bir süper yıldız, hisse fiyatının üç yılda %560 arttığını gören Peabody Energy Corporation 'dır(NYSE:BTU). Geçtiğimiz hafta hisse fiyatı %2,6 arttı. Yatırımcılar için böylesine büyük bir hisse fiyatı performansı görmek bizi gerçekten sevindiriyor.

Uzun vadede temelde yatan esaslara bir göz atalım ve bunların hissedarların getirileriyle tutarlı olup olmadığını görelim.

Peabody Energy için son analizimizi görüntüleyin

Piyasaların bazen verimli olduğu inkar edilemez, ancak fiyatlar her zaman temel iş performansını yansıtmaz. Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

Üç yıllık hisse fiyatı artışı sırasında Peabody Energy zarardan kârlılığa geçmiştir. Bu dönüm noktasının önemi göz önüne alındığında, hisse fiyatının güçlü bir şekilde artması çok da şaşırtıcı değil.

Şirketin hisse başına kazancı (zaman içinde) aşağıdaki resimde gösterilmektedir (tam rakamları görmek için tıklayın).

Peabody Energy'nin son üç yılda kar hanesini iyileştirdiğini biliyoruz, peki gelecekte ne olacak? Bilançosuna ilişkin bu ücretsiz raporla Peabody Energy'nin finansal sağlığına daha kapsamlı bir bakış atın.

Temettüler Ne Olacak?

Hisse fiyatı getirisini ölçmenin yanı sıra, yatırımcılar toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. TSR, nakit temettülerin değerini (alınan herhangi bir temettünün yeniden yatırıldığı varsayılarak) ve iskonto edilmiş sermaye artırımlarının ve bölünmelerin hesaplanan değerini hesaba katan bir getiri hesaplamasıdır. TSR'nin temettü ödeyen hisse senetleri için daha eksiksiz bir resim verdiğini söylemek doğru olur. Peabody Energy için son 3 yıldaki TSR'nin %569 olduğunu ve bunun yukarıda belirtilen hisse fiyatı getirisinden daha iyi olduğunu not ediyoruz. Şirket tarafından ödenen temettüler bu sayede toplam hissedar getirisini artırmıştır.

Farklı Bir Perspektif

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %22 değer kazanırken, Peabody Energy hissedarları %6,7 değer kaybetti (temettüler dahil). İyi hisselerin hisse fiyatları bile bazen düşer, ancak çok fazla ilgilenmeden önce bir işletmenin temel ölçütlerinde iyileşmeler görmek isteriz. Ne yazık ki geçen yılki performans, son yarım on yıldaki yıllık %3'lük kayıptan daha kötü olduğu göz önüne alındığında, çözülmemiş zorluklara işaret ediyor olabilir. Baron Rothschild'in yatırımcıların "sokaklarda kan varken satın almaları" gerektiğini söylediğinin farkındayız, ancak yatırımcıların öncelikle yüksek kaliteli bir işletme satın aldıklarından emin olmaları gerektiği konusunda uyarıyoruz. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olmakla birlikte, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin, Peabody Energy için farkında olmanız gereken 3 uyarı işareti belirledik (1 tanesi endişe verici) .

Eğer siz de benim gibiyseniz, içeridekilerin satın aldığı büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesini kaçırmak istemeyeceksiniz.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.