Ally Financial (NYSE:ALLY) hissedarları son beş yılda %9,2 YBBO elde etti

Uzun vadeli yatırım yapmanın ana noktası para kazanmaktır. Daha da iyisi, hisse fiyatının piyasa ortalamasından daha fazla yükseldiğini görmek istersiniz. Ancak Ally Financial Inc.(NYSE:ALLY), beş yıl içinde %33'lük bir hisse fiyatı artışıyla bu ikinci hedefin gerisinde kalmıştır ve bu da piyasa getirisinin altındadır. Son on iki ayda hisse senedi fiyatı %6,1 gibi oldukça saygın bir oranda yükselmiştir.

Bunu akılda tutarak, şirketin altında yatan temellerin uzun vadeli performansın itici gücü olup olmadığını veya bazı tutarsızlıklar olup olmadığını görmeye değer.

Ally Financial için son analizimizi görüntüleyin

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatı değişimlerini zaman içinde karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete karşı tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Beş yıllık hisse fiyatı artışı sırasında Ally Financial, yılda %0,3 oranında hisse başına bileşik kazanç (EPS) büyümesi elde etmiştir. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki yıllık ortalama %6'lık artıştan daha düşüktür. Bu durum, piyasa katılımcılarının bugünlerde şirkete daha fazla saygı duyduğunu göstermektedir. Ve büyüme geçmişi göz önüne alındığında bu pek de şaşırtıcı değil.

Aşağıdaki resim, EPS'nin zaman içinde nasıl izlendiğini göstermektedir (resmin üzerine tıklarsanız daha fazla ayrıntı görebilirsiniz).

Muhtemelen CEO'nun benzer büyüklükteki şirketlerin medyanından daha az maaş aldığını belirtmek gerekir. CEO'ya ödenen ücrete her zaman dikkat etmek gerekir, ancak daha önemli bir soru şirketin yıllar boyunca kazançlarını artırıp artırmayacağıdır. Ally Financial'ın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmanız faydalı olabilir.

Temettüler Ne Olacak?

Hisse fiyatı getirisini ölçmenin yanı sıra, yatırımcılar toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. TSR, temettülerin yeniden yatırıldığı varsayımına dayanarak, temettülerin yanı sıra herhangi bir bölünme veya iskontolu sermaye artırımının değerini de içerir. Muhtemelen, TSR bir hisse senedinin sağladığı getirinin daha kapsamlı bir resmini verir. Ally Financial örneğinde, son 5 yılda %55'lik bir TSR'ye sahiptir. Bu, daha önce bahsettiğimiz hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Ve temettü ödemelerinin bu farklılığı büyük ölçüde açıkladığını tahmin etmek için hiçbir ödül yok!

Farklı Bir Perspektif

Ally Financial son on iki ayda %11 TSR sağladı. Ancak bu getiri piyasanın gerisinde kalmıştır. İşin iyi tarafı, elde edilen kazancın beş yıl boyunca yıllık ortalama %9'luk getiriden daha iyi olması. Bu durum, şirketin stratejisini sürdürürken yeni yatırımcıları da kazandığını gösteriyor olabilir. İş performansının bir göstergesi olarak uzun vadede hisse fiyatına bakmayı çok ilginç buluyorum. Ancak gerçek anlamda fikir edinebilmek için diğer bilgileri de dikkate almamız gerekir. Öyle olsa bile, Ally Financial 'ın yatırım analizimizde 2 uyarı işareti gösterdiğini bilmelisiniz...

Eğer siz de benim gibiyseniz, içeridekilerin satın aldığı büyüyen şirketlerin bu ücretsiz listesini kaçırmak istemeyeceksiniz.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.