Herhangi bir hisse senedinde kaybedebileceğiniz en yüksek miktar (kaldıraç kullanmadığınızı varsayarsak) paranızın %100'üdür. Ancak işin iyi tarafı, gerçekten iyi bir hisse senedinden %100'den çok daha fazlasını kazanabilirsiniz. Örneğin, StoneX Group Inc.(NASDAQ:SNEX) hisse senedinin fiyatı son beş yılda %213 gibi etkileyici bir artış gösterdi. Geçtiğimiz hafta hisseler %2,5 oranında geriledi.
Bunu akılda tutarak, şirketin altında yatan temellerin uzun vadeli performansın itici gücü olup olmadığını veya bazı tutarsızlıklar olup olmadığını görmeye değer.
StoneX Group için son analizimize göz atın
Buffett'tan alıntı yapacak olursak, 'Gemiler dünyayı dolaşacak ama Düz Dünya Topluluğu gelişecek. Piyasada fiyat ve değer arasında büyük farklılıklar olmaya devam edecek...' Zaman içinde hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatı değişimlerini karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete karşı tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.
StoneX Group, yarım on yıl boyunca hisse başına kazancını yılda %21 oranında artırmayı başardı. Dolayısıyla, EPS büyüme oranı, yıllık %26'lık yıllık hisse fiyatı kazancına oldukça yakındır. Bu durum, şirketle ilgili piyasa duyarlılığının bu süre zarfında çok fazla değişmediğini gösteriyor. Aksine, hisse fiyatı yaklaşık olarak EPS büyümesini takip etmiştir.
EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).
Son on iki ay içinde içeridekilerin hisse satın alıyor olmasını seviyoruz. Yine de, gelecekteki kazançlar mevcut hissedarların para kazanıp kazanmadığı konusunda çok daha önemli olacaktır. StoneX Group'un kazanç, gelir ve nakit akışını gösteren bu interaktif grafiği inceleyerek kazançları daha derinlemesine inceleyebilirsiniz.
Farklı Bir Perspektif
StoneX Group hissedarlarının geçen yıl %35'lik bir toplam hissedar getirisi elde ettiğini görmek güzel. Bir yıllık TSR beş yıllık TSR'den daha iyi olduğu için (ikincisi yıllık %26'dır), hisse senedinin performansının son zamanlarda iyileştiği görülmektedir. İyimser bir bakış açısına sahip biri, TSR'deki son iyileşmeyi, işin kendisinin zamanla daha iyi hale geldiğinin bir göstergesi olarak görebilir. Hisse fiyatı performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak StoneX Group'u daha iyi anlamak için başka birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin riskleri düşünün. Her şirketin riskleri vardır ve StoneX Group için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.
İçeridekilerin satın aldığı tek hisse StoneX Group değil. İçeridekilerin satın aldığı cazip değerlemelere sahip küçük sermayeli şirketlerin bu ücretsiz listesine bir göz atın.
Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.
Valuation is complex, but we're here to simplify it.
Discover if StoneX Group might be undervalued or overvalued with our detailed analysis, featuring fair value estimates, potential risks, dividends, insider trades, and its financial condition.
Access Free AnalysisBu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.