Credit Acceptance'a (NASDAQ:CACC) üç yıl önce yatırım yapmak size %67 kazanç sağlardı

Yatırımcılar bir endeks fonu satın alarak ortalama piyasa getirisine yaklaşabilirler. Ancak doğru bireysel hisse senetlerini seçerseniz, bundan daha fazlasını kazanabilirsiniz. Örneğin, Credit Acceptance Corporation(NASDAQ:CACC) hissedarları hisse fiyatının üç yıl içinde %67 arttığını görerek piyasa getirisinin (temettüler hariç %13) oldukça üzerine çıktı. Öte yandan, son zamanlarda getiriler o kadar iyi olmadı ve hissedarlar sadece %20 artış gösterdi.

Öyleyse son 3 yılda temelde yatan esasları değerlendirelim ve hissedar getirileriyle aynı doğrultuda hareket edip etmediklerine bakalım.

Credit Acceptance için son analizimize göz atın

Piyasaların bazen verimli olduğu inkar edilemez, ancak fiyatlar her zaman temel iş performansını yansıtmaz. Piyasa duyarlılığının zaman içinde nasıl değiştiğini incelemenin bir yolu, bir şirketin hisse fiyatı ile hisse başına kazancı (EPS) arasındaki etkileşime bakmaktır.

Credit Acceptance, üç yıl boyunca EPS'sini yılda %3,5 oranında artırarak hisse fiyatını yükseltmeyi başardı. Buna karşılık, hisse fiyatındaki yıllık %19'luk kazanç, EPS büyümesini geride bırakmaktadır. Bu durum, işletmenin son birkaç yılda ilerleme kaydettikçe piyasa katılımcılarının güvenini kazandığını göstermektedir. Birkaç yıllık büyümenin ardından piyasanın bir hisse senedini 'yeniden derecelendirdiğini' görmek alışılmadık bir durum değildir.

Aşağıda EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resmin üzerine tıklayarak tam değerleri keşfedin).

Muhtemelen CEO'nun benzer büyüklükteki şirketlerin medyanından daha az maaş aldığını belirtmek gerekir. CEO'ya ödenen ücrete her zaman dikkat etmek gerekir, ancak daha önemli bir soru şirketin yıllar boyunca kazançlarını artırıp artırmayacağıdır. Bir hisse senedini satın almadan veya satmadan önce, her zaman burada bulunan tarihi büyüme eğilimlerini yakından incelemenizi öneririz.

Farklı Bir Bakış Açısı

Credit Acceptance yıl boyunca %20 TSR sağlamıştır. Bu oran genel piyasa getirisine oldukça yakın. Çoğu kişi bu kazançtan memnun olacaktır ve yılın getirisinin beş yıllık ortalama getiriden (%6) daha iyi olması da buna yardımcı olmaktadır. Hisse fiyatı yavaşlasa bile yönetimin öngörüsünün gelecekte de büyüme getirmesi mümkündür. Hisse fiyatı performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Credit Acceptance'ı daha iyi anlamak için başka birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin riskleri düşünün. Her şirketin riskleri vardır ve Credit Acceptance için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor).

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.