Shake Shack's (NYSE:SHAK) yatırımcıları son beş yılda elde ettikleri %59'luk makul getiriden memnun kalacaklardır

Bir hisse senedi satın alır ve uzun yıllar boyunca elinizde tutarsanız, kâr etmeyi umarsınız. Daha da iyisi, hisse fiyatının piyasa ortalamasından daha fazla yükseldiğini görmek istersiniz. Ancak Shake Shack Inc.(NYSE:SHAK), beş yılda %59'luk bir hisse fiyatı artışıyla bu ikinci hedefin gerisinde kaldı ve bu da piyasa getirisinin altında. Bununla birlikte, daha yeni alıcılar geçen yılki %49'luk artıştan memnun olmalıdır.

Öyleyse son 5 yılda temelde yatan esasları değerlendirelim ve hissedar getirileriyle aynı doğrultuda hareket edip etmediklerine bakalım.

Shake Shack için son analizimizi görüntüleyin

Shake Shack'in son on iki ayda yalnızca minimum kazanç elde ettiği göz önüne alındığında, ticari gelişimini ölçmek için gelire odaklanacağız. Genel olarak, böyle bir hisse senedini zarar eden şirketlerle birlikte değerlendiririz, çünkü kâr miktarı çok düşüktür. Gelirleri artmadan daha kârlı bir geleceğe inanmak zor olacaktır.

Son 5 yılda Shake Shack'in geliri yılda %17 oranında artış gösterdi. Diğer gelir odaklı şirketlerle kıyaslandığında bile bu iyi bir sonuç. Hissedarların kâr ettiğini görmek güzel, ancak dönem boyunca elde edilen %10'luk kazanç, genel piyasaya kıyasla o kadar da etkileyici değil. Artan gelirler göz önüne alındığında piyasanın hala oldukça şüpheci olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen bu potansiyel bir tatlı noktaya denk geliyor - mütevazı hisse fiyatı kazançları ancak uzun vadede iyi bir üst düzey büyüme, kitabımıza göre araştırmayı haklı çıkarıyor.

Kazanç ve gelirin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki görselde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

Shake Shack yatırımcılar tarafından iyi biliniyor ve pek çok akıllı analist gelecekteki kâr seviyelerini tahmin etmeye çalıştı. Gelecekteki kâr tahminlerini gösteren bu interaktif grafikte analistlerin Shake Shack için neler öngördüğünü görebilirsiniz.

Farklı Bir Bakış Açısı

Shake Shack'in son on iki ayda hissedarlarını %49'luk bir toplam hissedar getirisiyle ödüllendirdiğini görmek güzel. Bu, on yılın yarısındaki yıllık %10'luk getiriden daha iyi ve şirketin son zamanlarda daha iyi durumda olduğunu gösteriyor. Hisse fiyatı ivmesinin güçlü olduğu göz önüne alındığında, bir fırsatı kaçırmamak için hisse senedine daha yakından bakmaya değer olabilir. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Shake Shack'i daha iyi anlamak için başka birçok faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Örneğin, Shake Shack için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette Shake Shack satın alınacak en iyi hisse senedi olmayabilir. Bu yüzden bu ücretsiz büyüme hisseleri koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.