Marine Products Corporation (NYSE:MPX) Hisselerinin %25'lik Artışının Haklı Görünmesi İçin Kazançların İyileştirilmesi Gerekiyor

Marine Products Corporation(NYSE:MPX) hisselerini elinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz günde %25 oranında toparlanmasından dolayı rahatlamış olacaklardır, ancak yatırımcı portföylerine verdiği son zararı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Ne yazık ki, geçen ayki güçlü performansa rağmen, %3,0'lık tüm yıl kazancı o kadar cazip değil.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile Marine Products, 8,8x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranıyla şu anda hala yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 17x'ten daha yüksek F/K oranlarına sahiptir ve hatta 34x'ten daha yüksek F/K'lar olağandışı değildir. Ancak, F/K'nın düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda Deniz Ürünleri için sevindirici olan, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının artmasıdır. Birçok kişi, güçlü kazanç performansının önemli ölçüde düşmesini, muhtemelen F/K'yı baskılayan piyasadan daha fazla düşmesini bekliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Denizcilik Ürünleri için en son analizimize göz atın

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O zaman Marine Products hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Denizcilik Ürünlerinin Büyüme Eğilimi Nasıl?

Marine Products'ın F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasanın gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirirsek, şirket %29'luk müthiş bir artış kaydetti. Son üç yıllık dönemde, kısa vadeli performansının da yardımıyla, EPS'de %196'lık mükemmel bir genel artış görülmüştür. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden tek analistin tahminlerine göre kazanç artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %4,4 azalacak. Piyasanın %10 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bunun ışığında, Marine Products'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durumdur. Ancak, daralan kazançların uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Denizcilik Ürünlerinin F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Marine Products'ın hisseleri sağlam bir destek almış olabilir, ancak F/K'sı kesinlikle yüksek seviyelere ulaşmadı. Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Marine Products'ın düşük F/K oranını, beklendiği gibi, düşen kazanç tahminlerinin zayıflığı nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Örneğin risklere dikkat etmeniz gerekir - Marine Products 'ın bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti (ve biraz tatsız olan 1 tanesi) vardır .

F/K oranları ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.