Traeger, Inc. şirketinin (NYSE:COOK) piyasa değerindeki 36 milyon ABD doları tutarındaki son düşüşün ardından, kurumsal sahipler ciddi adımlar atmak zorunda kalabilir

Temel Bilgiler

• Önemli ölçüde yüksek kurumsal sahiplik, Traeger'in hisse senedi fiyatının onların ticari faaliyetlerine duyarlı olduğu anlamına gelir
• İşletmenin %51'i en büyük 3 hissedarın elinde
• İçeridekiler tarafından yapılan son alımlar

Traeger, Inc.(NYSE:COOK) şirketinin gerçek anlamda kimin kontrolünde olduğunu anlamak için, şirketin sahiplik yapısını anlamak önemlidir. Şirkette en fazla hisseye sahip olan grup, tam olarak %37 civarında, kurumlardır. Başka bir deyişle, bu grup şirkete yaptıkları yatırımdan en çok kazanç sağlayan (ya da en çok kaybeden) gruptur.

Sonuç olarak, kurumsal yatırımcılar geçen hafta piyasa değerinin 36 milyon ABD doları düşmesinin ardından en yüksek kayıpları yaşadı. Hissedarların bir yıllık kaybını %44'e çıkaran son kayıp, bu yatırımcı grubunun hoşuna gitmeyebilir. Kurumlar veya "likidite sağlayıcılar" büyük miktarlarda parayı kontrol etmektedir ve bu nedenle bu tür yatırımcılar genellikle hisse senedi fiyat hareketleri üzerinde çok fazla etkiye sahiptir. Sonuç olarak, düşüşün devam etmesi halinde, kurumsal yatırımcılar Traeger'i satma baskısı altında kalabilir ve bu da bireysel yatırımcılara zarar verebilir.

Aşağıdaki grafikten başlayarak Traeger'ın her bir sahip türünü daha derinlemesine inceleyelim.

Traeger için en son analizimize bakın

Kurumsal Sahiplik Traeger Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Kurumlar genellikle kendi yatırımcılarına rapor verirken kendilerini bir kıyaslama ölçütüne göre ölçerler, bu nedenle bir hisse senedi büyük bir endekse dahil edildiğinde genellikle daha hevesli hale gelirler. Çoğu şirketin, özellikle de büyümekte olan şirketlerin kayıtlarında bazı kurumların olmasını bekleriz.

Traeger'in kurumsal yatırımcıları olduğunu görebiliyoruz; ve bu yatırımcılar şirketin hisselerinin büyük bir kısmını ellerinde tutuyor. Bu, şirketin yatırım camiasında belirli bir güvenilirliğe sahip olduğunu gösterebilir. Bununla birlikte, kurumsal yatırımcılarla birlikte gelen sözde doğrulamaya güvenmek konusunda dikkatli olmak en iyisidir. Onlar da bazen yanlış yapabilirler. Birden fazla kurum bir hisse senedine sahip olduğunda, her zaman 'kalabalık bir ticaret' içinde olma riski vardır. Böyle bir işlem yanlış gittiğinde, birden fazla taraf hisseyi hızlı bir şekilde satmak için rekabet edebilir. Büyüme geçmişi olmayan bir şirkette bu risk daha yüksektir. Traeger'in geçmiş kazanç ve gelirlerini aşağıda görebilirsiniz, ancak hikayenin her zaman daha fazlası olduğunu unutmayın.

Traeger hedge fonlara ait değildir. AEA Investors LP şu anda tedavüldeki hisselerin %26'sı ile en büyük hissedar konumundadır. Bağlam açısından, ikinci en büyük hissedar, tedavüldeki hisselerin yaklaşık %19'una sahipken, bunu üçüncü en büyük hissedarın %5,1'lik sahipliği takip ediyor. Ayrıca, CEO Jeremy Andrus şirket hisselerinin %4,4'üne sahiptir.

Biraz daha araştırma yaptıktan sonra, en büyük 3 hissedarın toplu olarak şirket hisselerinin yarısından fazlasını kontrol ettiğini gördük, bu da şirketin kararlarını etkilemek için önemli bir güce sahip olduklarını gösteriyor.

Kurumsal sahipliğin araştırılması, bir hisse senedinin beklenen performansını ölçmek ve filtrelemek için iyi bir yoldur. Aynı şey analist görüşlerini inceleyerek de elde edilebilir. Hisse senedini inceleyen makul sayıda analist vardır, bu nedenle gelecekle ilgili toplu görüşlerini öğrenmek faydalı olabilir.

Traeger'in İçeriden Sahipliği

Şirket içerisindeki kişilerin tanımı sübjektif olabilir ve yargı bölgeleri arasında farklılık gösterebilir. Verilerimiz, en azından yönetim kurulu üyelerini yakalayan bireysel içeriden kişileri yansıtmaktadır. Yönetim nihai olarak yönetim kuruluna hesap verir. Ancak, yöneticilerin, özellikle de kurucu veya CEO iseler, yönetim kurulu üyesi olmaları alışılmadık bir durum değildir.

İçeriden sahipliğin genellikle iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ancak bazı durumlarda diğer hissedarların yönetim kurulunu kararlardan sorumlu tutmasını zorlaştırıyor.

İçeriden öğrenenlerin Traeger, Inc. şirketinde hisse sahibi olduğunu görebiliyoruz. Bireyler olarak, içeridekiler 276 milyon ABD doları değerindeki şirketin toplam 15 milyon ABD dolarına sahiptir. İçeridekilerin bir miktar yatırım yaptığını görmek güzel, ancak bu içeridekilerin alım yapıp yapmadığını kontrol etmeye değer olabilir.

Genel Kamu Mülkiyeti

24'lük sahiplik oranıyla, çoğunluğu bireysel yatırımcılardan oluşan genel kamuoyu Traeger üzerinde bir dereceye kadar söz sahibidir. Bu sahiplik büyüklüğü önemli olmakla birlikte, karar diğer büyük hissedarlarla senkronize değilse şirket politikasını değiştirmek için yeterli olmayabilir.

Özel Sermaye Sahipliği

26'lık sahiplik oranıyla özel sermaye şirketleri, değer yaratmaya odaklanarak kurumsal stratejinin şekillendirilmesinde rol oynayabilecek bir konumdadır. Bazen özel sermaye şirketlerinin uzun vadede varlıklarını sürdürdüklerini görürüz, ancak genel olarak daha kısa bir yatırım ufku vardır ve adından da anlaşılacağı üzere halka açık şirketlere fazla yatırım yapmazlar. Bir süre sonra satmayı ve sermayeyi başka bir yere aktarmayı düşünebilirler.

Özel Şirket Sahipliği

Özel Şirketlerin Traeger hisselerinin %6,9'una sahip olduğu görülmektedir. Özel şirketler ilişkili taraflar olabilir. Bazen içeriden öğrenenlerin halka açık bir şirkette bireysel olarak değil de özel bir şirkette sahip oldukları hisseler aracılığıyla çıkarları olabilir. Geniş çaplı bir sonuca varmak zor olsa da, daha fazla araştırma için bir alan olarak kayda değerdir.

Sonraki Adımlar:

Bir şirketin sahibi olan farklı grupları dikkate almaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin, Traeger için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti belirledik.

Eğer siz de benim gibiyseniz, bu şirketin büyüyüp büyümeyeceğini ya da küçülüp küçülmeyeceğini düşünmek isteyebilirsiniz. Neyse ki, şirketin geleceğine ilişkin analist tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora göz atabilirsiniz.

Not: Bu makaledeki rakamlar son on iki aylık veriler kullanılarak hesaplanmıştır ve mali tablonun tarihli olduğu ayın son tarihinde biten 12 aylık dönemi ifade etmektedir. Bu, tam yıllık faaliyet raporu rakamlarıyla tutarlı olmayabilir.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.