LGI Homes (NASDAQ:LGIH) hisseleri, üç yıllık kazançlar ve hissedar getirilerinin düşüş eğilimini sürdürmesiyle geçtiğimiz hafta %6,5 düştü

Birçok yatırımcı için hisse senedi seçmenin ana amacı, genel piyasadan daha yüksek getiri elde etmektir. Ancak hisse senedi seçmenin riski, muhtemelen düşük performans gösteren şirketleri satın alacak olmanızdır. Ne yazık ki, uzun vadeli LGI Homes, Inc.(NASDAQ:LGIH) hissedarları için durum böyle olmuştur, çünkü hisse fiyatı son üç yılda %48 düşmüş ve yaklaşık %15'lik piyasa getirisinin oldukça gerisinde kalmıştır. Hisse fiyatının bir yıl içinde %22 oranında düşmesiyle birlikte son haberler pek de rahatlatıcı değil. Son üç ayda hisse fiyatının %24 düşmesiyle düşüşler son zamanlarda hızlandı.

Geçtiğimiz hafta %6,5 değer kaybetmesinin ardından, geçmiş performansından ne çıkarabileceğimizi görmek için şirketin temellerini araştırmaya değer.

LGI Homes için son analizimize bakın

Warren Buffett, The Superinvestors of Graham-and-Doddsville adlı makalesinde hisse fiyatlarının her zaman bir işletmenin değerini rasyonel bir şekilde yansıtmadığını anlatmıştır. Hisse başına kazanç (EPS) ve hisse fiyatının zaman içindeki değişimini karşılaştırarak, yatırımcıların bir şirkete yönelik tutumlarının zaman içinde nasıl değiştiğini anlayabiliriz.

Hisse fiyatının düştüğü üç yıl boyunca LGI Homes'un hisse başına kazancı (EPS) her yıl %13 oranında düşmüştür. EPS'deki bu düşüş, hisse fiyatındaki yıllık %20'lik düşüşten daha yavaştır. Yani piyasa geçmişte şirkete fazla güvenmiş gibi görünüyor. Daha az olumlu duygu, 10,64 olan mevcut F/K oranına da yansımaktadır.

Şirketin hisse başına kazancı (zaman içinde) aşağıdaki resimde gösterilmektedir (tam rakamları görmek için tıklayın).

LGI Homes'un kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki bu ücretsiz interaktif rapor, hisse senedini daha fazla araştırmak istiyorsanız başlamak için harika bir yerdir.

Farklı Bir Bakış Açısı

LGI Homes yatırımcıları, yaklaşık %24'lük bir piyasa kazancına karşılık toplam %22'lik bir kayıpla zor bir yıl geçirdi. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir süre içinde piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. İyi tarafından bakacak olursak, uzun vadeli hissedarlar yarım on yıl boyunca yılda %6'lık bir kazançla para kazanmıştır. Son satışlar bir fırsat olabilir, bu nedenle uzun vadeli bir büyüme trendinin işaretleri için temel verileri kontrol etmeye değer olabilir. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olmakla birlikte, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin, her zaman mevcut olan yatırım riski hayaletini düşünün. LGI Homes ile ilgili 3 uyarı işareti tespit ettik (en az 1 tanesi önemli) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Elbette, başka bir yere bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, kazançlarını artırmasını beklediğimiz şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.