Beş yıl önce HEICO'ya (NYSE:HEI) yatırım yapanlar %85 arttı

Borsada servet biriktirmek istiyorsanız, bunu bir endeks fonu satın alarak yapabilirsiniz. Ancak deneyimlerimize göre, doğru hisse senetlerini satın almak servetinize önemli bir destek sağlayabilir. Örneğin, HEICO Corporation(NYSE:HEI) hisse fiyatı beş yıl öncesine göre %84 daha yüksek, bu da piyasa ortalamasından daha fazla. Hisse senedinin uzun vadeli trendini geçen yıl da sürdürdüğünü ve %32 oranında yükseldiğini söyleyebiliriz.

Öyleyse son 5 yılda temelde yatan esasları değerlendirelim ve hissedar getirileriyle aynı doğrultuda hareket edip etmediklerine bakalım.

HEICO için son analizimize göz atın

Etkin piyasalar hipotezi bazıları tarafından öğretilmeye devam edilse de, piyasaların aşırı reaktif dinamik sistemler olduğu ve yatırımcıların her zaman rasyonel olmadığı kanıtlanmıştır. Bir şirketin etrafındaki duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

Beş yıllık hisse fiyatı artışı sırasında HEICO, yıllık %8,3'lük bileşik hisse başına kazanç (EPS) büyümesi elde etmiştir. Bu EPS büyümesi, hisse fiyatındaki yıllık ortalama %13'lük artıştan daha düşüktür. Dolayısıyla, piyasanın işletme hakkında beş yıl öncesine kıyasla daha yüksek bir görüşe sahip olduğunu varsaymak doğru olacaktır. Beş yıllık kazanç artışı geçmişi göz önüne alındığında bu çok da şaşırtıcı değil. Bu olumlu duygu, 70,19'luk (oldukça iyimser) F/K oranına da yansımaktadır.

Şirketin hisse başına kazancı (zaman içinde) aşağıdaki resimde gösterilmektedir (tam rakamları görmek için tıklayın).

Son on iki ay içinde içeridekilerin hisse satın alıyor olmasını seviyoruz. Yine de, gelecekteki kazançlar mevcut hissedarların para kazanıp kazanmadığı konusunda çok daha önemli olacaktır. HEICO'nun kazanç, gelir ve nakit akışının bu interaktif grafiğini kontrol ederek kazançların daha derinlerine inin.

Farklı Bir Perspektif

HEICO'nun bu yılki TSR'si %32 ile piyasa ortalamasıyla büyük ölçüde uyumludur. Çoğu kişi bu kazançtan memnun olacaktır ve yılın getirisinin %13 olan beş yıllık ortalama getiriden daha iyi olması da buna yardımcı olmaktadır. Hisse fiyatı artışı buradan sonra yavaşlasa bile, bunun uzun vadede izlemeye değer bir iş olması için iyi bir şans var. Uzun vadede hisse fiyatı performansını takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak HEICO'yu daha iyi anlamak için başka birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin riskleri düşünün. Her şirketin riskleri vardır ve biz HEICO için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: çoğu radarın altında uçuyor).

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.