Sunrun Inc. (NASDAQ:RUN) Hisseleri Yatırımcıların Beklenenden Daha Az Kötümser Olması Nedeniyle %29 Roketlendi

Sunrun Inc.(NASDAQ:RUN) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %29'luk bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 22 düştü.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Sunrun'ın şu anda 1,3x olan fiyat-satış (veya "P/S") oranının, medyan P/S oranının 1,7x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Elektrik endüstrisine kıyasla oldukça "orta yol" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, P/S için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Sunrun için son analizimizi görüntüleyin

Sunrun Nasıl Performans Gösteriyor?

Sunrun'un azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Pek çok kişi bu kötü gelir performansının olumlu yönde güçlenmesini bekliyor olabilir ve bu da F/K'nın düşmesini engellemiş olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının yaşayabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Sunrun hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Tahminleri P/S Oranı ile Uyuşuyor mu?

Sunrun'ınki gibi bir P/S'yi rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin gelirlerinde %12'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Yine de, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, son üç yıllık dönemde gelirde genel olarak %103'lük mükemmel bir artış görüldü. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %14'lük bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl %46 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, Sunrun'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için ödeme yapmaya istekli. Bu hissedarlar, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlıyor olabilirler.

Anahtar Çıkarım

Sunrun'ın hisse senedi son zamanlarda büyük bir ivme yakaladı ve bu da P/S'sini sektörün geri kalanıyla aynı seviyeye getirdi. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçütü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Sunrun'ın gelir artışı projeksiyonlarının sektörün geneline kıyasla nispeten düşük olduğu göz önüne alındığında, mevcut P/S oranıyla işlem görmesi şaşırtıcıdır. Gelecekte öngörülen gelirlerin daha olumlu bir hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından şu anda F/K'ya güvenmiyoruz. Bu gibi durumlar, düşük gelir artışının hissiyatı etkilemesi halinde hisse fiyatlarının düşebileceğini görebilecek mevcut ve potansiyel yatırımcılar için bir risk oluşturmaktadır.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Sunrun için farkında olmanız gereken 5 uyarı işareti belirledik ( 1 tanesi önemli).

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.