Mercury Systems (NASDAQ:MRCY) hissedarları, hisse senedinin geçtiğimiz hafta %4,0 düşmesiyle %65 değer kaybetti

Düzgün bir şekilde çeşitlendirilmiş bir hisse senedi portföyü oluşturuyorsanız, seçimlerinizden bazılarının kötü performans gösterme ihtimali vardır. Ancak Mercury Systems, Inc.(NASDAQ:MRCY) şirketinin uzun vadeli hissedarları son üç yılda talihsiz bir dönem geçirdi. Ne yazık ki, bu süre zarfında hisse fiyatında %65'lik bir düşüşle başa çıkmak zorunda kaldılar. Ve son bir yıl içinde fiyatın %43 oranında düşmesiyle, son zamanlarda daha da kötüleşti. Dahası, yaklaşık bir çeyrekte %11 düştü. Bu, hisse sahipleri için pek de eğlenceli değil.

Geçtiğimiz haftanın hissedarlar için zor geçtiğini göz önünde bulundurarak, temelleri inceleyelim ve neler öğrenebileceğimize bakalım.

Mercury Systems için son analizimize bakın

Mercury Systems son on iki ayda kârlı olmadığından, hisse fiyatı ile hisse başına kazanç (EPS) arasında güçlü bir korelasyon görmemiz pek olası değildir. Muhtemelen gelir bir sonraki en iyi seçeneğimizdir. Kâr etmeyen şirketlerin hissedarları genellikle güçlü bir gelir artışı arzular. Tahmin edebileceğiniz gibi, hızlı gelir büyümesi, sürdürüldüğünde, genellikle hızlı kâr büyümesine yol açar.

Son üç yılda Mercury Systems'in geliri yıllık bileşik %2,4 oranında artış gösterdi. Büyüme peşinde koşarken para kaybettiği düşünüldüğünde, bundan gerçekten etkilenmedik. Muhtemelen bu zayıf büyüme, son üç yıldaki yıllık %18'lik getiriye katkıda bulunmuştur. Bir hisse senedi bu şekilde sert bir düşüş yaşadığında, bazı yatırımcılar şirketi izleme listesine eklemek ister (uzun vadede şirketin toparlanma ihtimaline karşı). İyi işletmelerin zor zamanlar geçirmesinin ya da birkaç yıl sönük kalmasının alışılmadık bir durum olmadığını unutmayın.

Şirketin gelir ve kazançları (zaman içinde) aşağıdaki resimde gösterilmektedir (tam sayıları görmek için tıklayın).

Son üç ayda içeriden bazı önemli alımlar olduğunu görmek güzel. Bu olumlu bir gelişme. Öte yandan, gelir ve kazanç trendlerinin işle ilgili çok daha anlamlı ölçütler olduğunu düşünüyoruz. Gelecekteki kâr tahminlerini gösteren bu interaktif grafikte analistlerin Mercury Systems için ne öngördüklerini görebilirsiniz.

Farklı Bir Perspektif

Genel piyasa geçen yıl yaklaşık %23 değer kazanırken, Mercury Systems hissedarları %43 değer kaybetti. Ancak, en iyi hisse senetlerinin bile bazen on iki aylık bir dönemde piyasanın altında performans göstereceğini unutmayın. Ne yazık ki geçen yılki performans, son yarım on yıldaki yıllık %10'luk kayıptan daha kötü olduğu göz önüne alındığında, çözülmemiş zorluklara işaret ediyor olabilir. Baron Rothschild'in yatırımcıların "sokaklarda kan akarken satın almaları" gerektiğini söylediğinin farkındayız, ancak yatırımcıların öncelikle yüksek kaliteli bir işletme satın aldıklarından emin olmaları gerektiği konusunda uyarıyoruz. Hisse fiyat performansını uzun vadede takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Mercury Systems'ı daha iyi anlamak için birçok başka faktörü de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Örneğin, Mercury Systems için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Yönetimle birlikte hisse senedi satın almayı seviyorsanız, bu ücretsiz şirket listesini sevebilirsiniz. (İpucu: içeridekiler onları satın alıyor).

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.