Heritage Commerce Corp EPS'yi %6,4 Oranında Iskaladı: İşte Analistler Bundan Sonra Ne Olacağını Düşünüyor

Heritage Commerce Corp(NASDAQ:HTBK) için zor bir dönem olacak gibi görünüyor; şirket bir hafta önce, piyasanın hisse senedini nasıl gördüğü üzerinde kayda değer bir etkisi olabilecek bazı hayal kırıklığı yaratan üç aylık sonuçlar açıkladı. Heritage Commerce, 42 milyon ABD doları gelir ve 0,17 ABD doları hisse başına yasal kazanç (EPS) ile analist tahminlerini sırasıyla %2,4 ve %6,4 oranında geride bıraktı. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini güncellerler ve tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğine veya dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığına karar verebiliriz. Bu sonuçların ardından analistlerin kazanç modellerini değiştirip değiştirmediğini görmek için en son yasal tahminleri bir araya getirdik.

Heritage Commerce için en son analizimize göz atın

Son sonuçların ardından Heritage Commerce'in altı analistinin ortak görüşü 2024 yılında 177,1 milyon ABD$ gelir elde edileceği yönünde olup, bu da geçen yıla kıyasla gelirlerde %2,4'lük bir düşüş anlamına gelmektedir. Hisse başına yasal kazancın ise aynı dönemde %12 düşüşle 0,80 ABD dolarına gerileyeceği tahmin ediliyor. Oysa son kazançlardan önce analistler 2024 yılında 178,1 milyon ABD$ gelir ve 0,79 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) bekliyorlardı. Dolayısıyla, analistler tahminlerini güncellemiş olsa da, son sonuçların ardından işletmeye yönelik beklentilerde büyük bir değişiklik olmadığı oldukça açık.

Bu durumda, konsensüs fiyat hedefinin büyük ölçüde değişmeyerek 10,58 ABD doları olduğunu öğrenmek sürpriz olmayacaktır. Ancak fiyat hedefleri hakkında düşünmenin başka bir yolu daha var ve o da analistler tarafından öne sürülen fiyat hedefleri aralığına bakmaktır, çünkü geniş bir tahmin yelpazesi, işletme için olası sonuçlar hakkında farklı bir görüşe işaret edebilir. En iyimser Heritage Commerce analistinin fiyat hedefi hisse başına 11,00 ABD doları iken, en kötümser analist 10,00 ABD doları olarak değerlendiriyor. Bu çok dar bir tahmin aralığı, ya Heritage Commerce'in değerlemesi kolay bir şirket olduğunu ya da - daha büyük olasılıkla - analistlerin bazı temel varsayımlara büyük ölçüde güvendiklerini ima ediyor.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamanın yollarından biri, hem geçmiş performansla hem de sektör büyüme tahminleriyle nasıl karşılaştırıldıklarını görmektir. Bu tahminler, 2024 yılı sonuna kadar yıllık %3,2'lik bir düşüşle gelirin yavaşlamasının beklendiğini göstermektedir. Bu, son beş yıldaki %9,2'lik yıllık büyümeye kıyasla önemli bir azalmaya işaret etmektedir. Buna karşın, verilerimiz aynı sektördeki diğer şirketlerin (analist kapsamındaki) gelirlerinin öngörülebilir gelecekte yıllık %5,7 oranında artacağını göstermektedir. Dolayısıyla, gelirlerinin azalacağı tahmin edilse de, bu bulutun ardında gümüş bir astar yoktur - Heritage Commerce'in daha geniş sektörün gerisinde kalması beklenmektedir.

Alt Çizgi

Buradan çıkarılması gereken en önemli şey, analistlerin işletmenin önceki hisse başına kazanç tahminlerine uygun performans gösterdiğini yeniden teyit etmeleriyle birlikte duyarlılıkta büyük bir değişiklik olmadığıdır. Neyse ki analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdiler. Ancak verilerimiz Heritage Commerce'in gelirlerinin sektör genelinden daha kötü performans göstermesinin beklendiğini ortaya koyuyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bunu akılda tutarak, yatırımcıların işletmenin uzun vadeli gidişatını göz önünde bulundurmasının çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Birden fazla Heritage Commerce analistinden 2025 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Geçit töreninde çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Heritage Commerce için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti bulduk (1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor!).

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.