Ford Motor Company (NYSE:F) İyi Görüntü Veriyor Ancak Bir Sorun Olabilir

Ford Motor Company'nin(NYSE:F) 12,3x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 18x'in üzerinde F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 32x'in üzerindeki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Son zamanlarda Ford Motor için sevindirici olan, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının yükselmiş olmasıdır. Birçok kişi, güçlü kazanç performansının önemli ölçüde düşmesini, muhtemelen F/K'yı baskılayan piyasadan daha fazla düşmesini bekliyor olabilir. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Ford Motor için en son analizimize göz atın

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Ford Motor hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Ford Motor'un Büyüme Eğilimi Nasıl?

Ford Motor'un F/K oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi piyasadan daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Kazanç büyümesinin son yılını gözden geçirirsek, şirket %36'lık müthiş bir artış kaydetti. Yakın zamandaki bu güçlü büyümeye rağmen, üç yıllık EPS'si genel olarak %1,7 oranında hayal kırıklığı yaratan bir şekilde küçüldüğünden, hala arayı kapatmakta zorlanıyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli kazanç artışı oranları konusunda karamsarlığa kapılmışlardır.

Şirketi takip eden analistlere göre, önümüzdeki üç yıl boyunca EPS'nin yıllık %25 oranında artması beklenmektedir. Bu arada, pazarın geri kalanının yılda yalnızca %10,0 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında, Ford Motor'un piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Son Söz

Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Ford Motor'un şu anda beklenenden çok daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik, çünkü tahmini büyümesi daha geniş pazardan daha yüksek. Piyasadan daha hızlı bir büyüme ile güçlü bir kazanç görünümü gördüğümüzde, potansiyel risklerin F/K oranı üzerinde önemli bir baskı oluşturabileceğini varsayıyoruz. Görünüşe göre birçok kişi gerçekten de kazançlarda istikrarsızlık bekliyor, çünkü bu koşulların normalde hisse fiyatına destek sağlaması gerekir.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Bu noktada, Ford Motor için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik ve bunlardan 1 tanesi biraz endişe verici.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Bu nedenle, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.