Stock Analysis
2024'ün ilk yarısı sona ererken, Kanada piyasaları özellikle kamu hizmetleri ve altın gibi sektörlerden faydalanarak sağlam kazanımlarla direnç göstermiş ve düşük volatiliteyi korumuştur. Bu arka plan, gelişen ekonomik ortamda istikrar ve potansiyel gelir karışımı sunabilecek TSX temettü hisselerine odaklanan yatırımcılar için ilgi çekici bir zemin oluşturuyor. Mevcut piyasa koşulları ışığında, iyi bir temettü hissesi tipik olarak sağlam temellere ve güvenilir temettü ödemeleri geçmişine sahiptir; bu nitelikler özellikle olumlu ekonomik göstergelerin ve olumlu piyasa eğilimlerinin işaret ettiği bir ortamda caziptir.
Kanada'daki En İyi 10 Temettü Hissesi
| İsim | Temettü Verimi | Temettü Derecelendirmesi |
| Bank of Nova Scotia (TSX:BNS) | 6.78% | ★★★★★★ |
| Whitecap Resources (TSX:WCP) | 7.29% | ★★★★★★ |
| Enghouse Systems (TSX:ENGH) | 3.45% | ★★★★★☆ |
| Boston Pizza Royalties Gelir Fonu (TSX:BPF.UN) | 8.48% | ★★★★★☆ |
| Secure Energy Services (TSX:SES) | 3.30% | ★★★★★☆ |
| Royal Bank of Canada (TSX:RY) | 3.90% | ★★★★★☆ |
| Russel Metals (TSX:RUS) | 4.51% | ★★★★★☆ |
| Kanada Doğal Kaynakları (TSX:CNQ) | 4.31% | ★★★★★☆ |
| Canadian Western Bank (TSX:CWB) | 3.23% | ★★★★★☆ |
| Firm Capital Mortgage Investment (TSX:FC) | 9.08% | ★★★★★☆ |
Aşağıda, ekranımız tarafından filtrelenen hisse senetlerinden bir seçki sunuyoruz.
Bank of Montreal (TSX:BMO)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★★☆
Genel Bakış: Bank of Montreal, yaklaşık 83,74 milyar CA$ piyasa değeri ile ağırlıklı olarak Kuzey Amerika'da bir dizi finansal hizmet sunmaktadır.
Faaliyetler: Bank of Montreal birkaç temel segment aracılığıyla gelir elde etmektedir: BMO Capital Markets 6,38 milyar CA$, BMO Wealth Management 7,68 milyar CA$, ABD Kişisel ve Ticari Bankacılık 9,04 milyar CA$ ve Kanada Kişisel ve Ticari Bankacılık 10,14 milyar CA$.
Temettü Getirisi: %5,4
Bank of Montreal'in mevcut temettü ödeme oranı %71,6 olup, temettülerin kazançlar tarafından karşılandığını ve üç yıl içinde %52,8 ile karşılama oranını koruyacağı tahmin edilmektedir. Kanada piyasasının %6,62'lik en üst çeyrek dilimi ile karşılaştırıldığında %5,4'lük düşük temettü verimine rağmen, banka son on yılda istikrarlı ve artan temettüler göstererek hissedarlara dağıtımlarında güvenilirlik sağlamıştır. Ancak, batık krediler için ayrılan karşılık oranı %76 ile düşüktür ve bu durum temerrütlerin beklenmedik bir şekilde artması halinde risk oluşturabilir.
- Kapsamlı temettü raporumuzla Bank of Montreal'in ayrıntılarına dalın.
- Son değerleme raporumuzdan elde edilen bilgiler, Bank of Montreal hisselerinin piyasada potansiyel olarak aşırı değerlendiğine işaret ediyor.
Canadian Imperial Bank of Commerce (TSX:CM)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★★☆
Genel Bakış: Canadian Imperial Bank of Commerce (TSX:CM), Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer uluslararası lokasyonlardaki kişisel, ticari, kamu sektörü ve kurumsal müşterilere bir dizi finansal ürün ve hizmet sunan, 61,34 milyar CA$ piyasa değerine sahip, çeşitlendirilmiş bir finans kuruluşudur.
Faaliyetler: Canadian Imperial Bank of Commerce, Kanada Bireysel ve İşletme Bankacılığı (8,53 milyar Kanada Doları), Sermaye Piyasaları ve Finansal Hizmetler (5,66 milyar Kanada Doları), ABD Ticari Bankacılık ve Varlık Yönetimi (1,75 milyar Kanada Doları) ve Kanada Ticari Bankacılık ve Varlık Yönetimi (5,37 milyar Kanada Doları) segmentleri aracılığıyla gelir elde etmektedir.
Temettü Getirisi: %5,5
Canadian Imperial Bank of Commerce %5,53'lük bir temettü getirisi sunmakta olup, bu oran %6,62 ile Kanada temettü hisseleri için en üst çeyreğin altındadır. Buna rağmen, banka son on yılda istikrarlı ve artan bir modelle tutarlı temettü ödemeleri göstermiştir. Tahmini gerçeğe uygun değerinin %47,9 altında işlem görmektedir ve temettüler, %53,9'luk cari ödeme oranı ve %49,9'luk üç yıllık tahmini karşılama oranı ile kazançlar tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır. Son faaliyetler arasında, geçtiğimiz yıl hissedar seyreltmesi meydana gelmesine rağmen, finansal esnekliğini artıran çoklu sabit gelir teklifleri yer alıyor.
- Canadian Imperial Bank of Commerce'i daha iyi anlamak için temettü raporunun tamamını buradan inceleyebilirsiniz.
- Son değerleme raporumuzdan elde ettiğimiz bilgiler, Canadian Imperial Bank of Commerce hisselerinin piyasada potansiyel olarak düşük değerlendiğine işaret ediyor.
Leon's Furniture (TSX:LNF)
Simply Wall St Temettü Değerlendirmesi: ★★★★☆☆
Genel Bakış: Ev mobilyası, yatak, beyaz eşya ve elektronik alanında uzmanlaşmış Kanadalı bir perakendeci olan Leon's Furniture Limited'in piyasa değeri yaklaşık 1,56 milyar CA$'dır.
Faaliyetler: Leon's Furniture Limited, ev mobilyası, yatak, beyaz eşya ve elektronik satışından 2,50 milyar CA$ gelir elde etmektedir.
Temettü Get irisi: %3,1
Hisse başına 0,18 CA$ temettü veren Leon's Furniture Limited, %6,62 ile Kanada piyasasının en üst çeyreğine kıyasla %3,15 gibi düşük bir temettü verimi sergiliyor. Buna rağmen temettüler, sırasıyla %31,9 ve %25,1'lik ödeme oranlarıyla kazançlar ve nakit akışları tarafından iyi bir şekilde desteklenmektedir. Bununla birlikte, şirket son on yılda temettü ödemelerinde dalgalanmalarla karşılaştı ve bu da bazı istikrarsızlıklara işaret ediyor. Son finansal performans, 1. çeyrek satışlarının bir önceki yıla göre 531,01 milyon CA$'dan 562,25 milyon CA$'a yükselmesi ve net gelirin 12,92 milyon CA$'dan 18,82 milyon CA$'a çıkmasıyla iyileşme gösteriyor.
- Temettü raporumuzda Leon's Furniture'ın potansiyeline daha yakından göz atın.
- Kapsamlı değerleme raporumuz, Leon's Furniture'ın finansal verilerinin haklı gösterebileceğinden daha düşük fiyatlandırılması olasılığını gündeme getirmektedir.
Fikirleri Eyleme Dönüştürmek
- En İyi TSX Temettü Hisse Senetleri tarayıcımızdaki 33 gizli cevheri tek bir tıklamayla ortaya çıkarın.
- Bu şirketlere zaten sahip misiniz? Portföyünüzü Simply Wall St'ye bağlayın ve hisse senetlerinizle ilgili yeni uyarı işaretleri hakkında uyarılar alın.
- Simply Wall St'i kullanarak akıllı yatırımcılardan oluşan bir topluluğa katılın. Ücretsizdir ve dünya çapındaki piyasalar hakkında uzman düzeyinde analizler sunar.
Yeni Bir Bakış Açısı mı Arıyorsunuz?
- Henüz analistlerin dikkatini çekmemiş yüksek performanslı küçük sermayeli şirketleri keşfedin.
- Hem analistlerin hem de yönetimin iyimser bakış açılarıyla desteklenen güçlü büyüme potansiyeli gösteren şirketlerle portföyünüzü besleyin.
- Gelecek vaat eden nakit akışı potansiyeline sahip ancak gerçeğe uygun değerlerinin altında işlem gören şirketleri bulun.
Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değ ildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.
Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team@simplywallst.com adresine e-posta gönderin
This article has been translated from its original English version, which you can find here.