Possíveis sinais de baixa com a alienação de acções por parte de Kirby Insiders

Muitos insiders da Kirby Corporation(NYSE: KEX) abandonaram suas ações no ano passado, o que pode ser do interesse dos acionistas da empresa. Ao avaliar as transacções de insiders, saber se os insiders estão a comprar ou a vender é geralmente mais benéfico, uma vez que este último pode estar aberto a muitas interpretações. No entanto, se houver muitos insiders a vender, os accionistas devem investigar mais.

Embora não pensemos que os accionistas devam simplesmente seguir as transacções de iniciados, a lógica dita que se deve prestar alguma atenção ao facto de os iniciados estarem a comprar ou a vender acções.

Veja nossa análise mais recente para Kirby

Os últimos 12 meses de transacções com informação privilegiada na Kirby

Na verdade, a recente venda por William Waterman foi a maior venda de ações da Kirby feita por um indivíduo com informações privilegiadas nos últimos doze meses, de acordo com nossos registros. Isso significa que um insider estava a vender acções a um preço ligeiramente abaixo do preço atual (US$119). Regra geral, consideramos que é desencorajador quando os indivíduos com informação privilegiada vendem abaixo do preço atual, porque isso sugere que estão satisfeitos com uma avaliação inferior. Embora a venda de insiders não seja um sinal positivo, não podemos ter a certeza se significa que os insiders pensam que as acções estão totalmente valorizadas, pelo que é apenas um sinal fraco. De notar que a maior venda individual correspondeu apenas a 11% da participação de William Waterman.

Os "insiders" da Kirby não compraram quaisquer acções no último ano. O gráfico abaixo mostra as transacções de iniciados (por empresas e indivíduos) durante o último ano. Se clicar no gráfico, pode ver todas as transacções individuais, incluindo o preço das acções, o indivíduo e a data!

Se você é como eu, então não vai querer perder esta lista gratuita de ações de pequena capitalização que não estão apenas sendo compradas por insiders, mas também têm avaliações atraentes.

Os insiders da Kirby venderam ações recentemente

Nos últimos três meses, vimos vendas significativas de informações privilegiadas em Kirby. No total, os insiders despejaram US $ 2.3 milhões em ações nesse período, e não registramos nenhuma compra. De um modo geral, este facto torna-nos um pouco cautelosos, mas não é o fim de tudo.

Propriedade de Kirby por parte de informadores

Gosto de ver quantas acções os insiders possuem numa empresa, para ajudar a informar a minha opinião sobre o seu alinhamento com os insiders. Normalmente, gostamos de ver níveis bastante elevados de propriedade de iniciados. Os insiders detêm 0,9% das acções da Kirby, no valor de cerca de 58 milhões de dólares. Este nível de participação de insiders é bom, mas não chega a ser particularmente notável. Sugere certamente um grau razoável de alinhamento.

Então, o que esses dados sugerem sobre Kirby Insiders?

Os insiders venderam acções recentemente, mas não têm estado a comprar. E não houve nenhuma compra para nos confortar, no último ano. Pelo lado positivo, Kirby ganha dinheiro e está a aumentar os lucros. O número de accionistas não é particularmente elevado, pelo que esta análise nos torna cautelosos em relação à empresa. Por isso, só compraríamos depois de uma análise cuidadosa. Por isso, embora seja útil saber o que os informadores estão a fazer em termos de compra ou venda, também é útil conhecer os riscos que uma determinada empresa enfrenta. É do seu interesse saber que encontrámos 1 sinal de alerta para Kirby e sugerimos que dê uma vista de olhos.

Mas atenção: Kirby pode não ser a melhor ação para comprar. Por isso, dê uma espreitadela nesta lista gratuita de empresas interessantes com um ROE elevado e uma dívida baixa.

Para efeitos do presente artigo, os iniciados são os indivíduos que comunicam as suas transacções ao organismo regulador competente. Atualmente, contabilizamos apenas as transacções no mercado aberto e as alienações privadas de participações directas, mas não as transacções de derivados ou participações indirectas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.