As receitas contam a história da Ouster, Inc. (NYSE:OUST) à medida que as suas acções sobem 27%

As acções da Ouster, Inc.(NYSE:OUST) continuaram a sua dinâmica recente com um ganho de 27% só no último mês. Nem todos os accionistas se sentirão jubilosos, uma vez que o preço das acções continua a cair uns decepcionantes 32% nos últimos doze meses.

Depois de um salto tão grande no preço, poder-se-ia pensar que a Ouster é uma ação a evitar com um rácio preço/vendas (ou "P/S") de 4x, considerando que quase metade das empresas da indústria eletrónica dos Estados Unidos têm rácios P/S inferiores a 1,8x. No entanto, o P/S pode ser bastante elevado por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja nossa análise mais recente para Ouster

Como tem sido o desempenho da Ouster

Os últimos tempos têm sido vantajosos para a Ouster, uma vez que as suas receitas têm vindo a aumentar mais rapidamente do que a maioria das outras empresas. O P/S é provavelmente elevado porque os investidores pensam que este forte desempenho das receitas vai continuar. No entanto, se não for esse o caso, os investidores podem ser apanhados a pagar demasiado pelas acções.

Se quiser ver as previsões dos analistas para o futuro, deve consultar o nosso relatóriogratuito sobre a Ouster.

As previsões de receitas correspondem ao elevado rácio P/S?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve superar em muito o desempenho da indústria para que índices P / S como o de Ouster sejam considerados razoáveis.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 66%. O último período de três anos também registou um aumento global incrível das receitas, ajudado pelo seu incrível desempenho a curto prazo. Por conseguinte, os accionistas teriam ficado muito satisfeitos com estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Quanto às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento anual de 56%, segundo as estimativas dos seis analistas que acompanham a empresa. Este crescimento é substancialmente superior ao crescimento anual de 21% previsto para o sector em geral.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da Ouster se situe acima da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores está à espera deste forte crescimento futuro e está disposta a pagar mais pelas acções.

O resultado final do P/S da Ouster

As acções da Ouster têm registado uma forte subida ultimamente, o que ajudou realmente a aumentar o seu valor P/S. Normalmente, alertamos contra a leitura excessiva dos índices de preço para vendas ao tomar decisões de investimento, embora isso possa revelar muito sobre o que outros participantes do mercado pensam sobre a empresa.

A nossa análise da Ouster mostra que o seu rácio P/S permanece elevado devido às suas fortes receitas futuras. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de deterioração das receitas é bastante remoto, justificando o elevado rácio P/S. A menos que os analistas tenham realmente errado o alvo, estas fortes previsões de receitas devem manter o preço das acções em alta.

Antes de dar o próximo passo, deve conhecer os 6 sinais de alerta para a Ouster (2 são potencialmente graves!) que descobrimos.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Por isso, se o crescimento da rentabilidade se alinha com a sua ideia de uma grande empresa, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.