Os accionistas da Tenable Holdings (NASDAQ:TENB) obtiveram um CAGR de 7,9% nos últimos cinco anos

Quando compramos e mantemos uma ação a longo prazo, queremos definitivamente que ela tenha um retorno positivo. Melhor ainda, gostaríamos de ver o preço das acções subir mais do que a média do mercado. Mas a Tenable Holdings, Inc. (NASDAQ:TENB ) ficou aquém desse segundo objetivo, com um aumento do preço das acções de 46% em cinco anos, o que é inferior ao rendimento do mercado. No entanto, alguns compradores estão a rir-se, com um aumento de 32% no último ano.

Vamos então avaliar os fundamentos subjacentes ao longo dos últimos 5 anos e ver se eles acompanharam o retorno dos accionistas.

Veja a nossa análise mais recente da Tenable Holdings

Dado que a Tenable Holdings não teve lucros nos últimos doze meses, centrar-nos-emos no crescimento das receitas para formar uma visão rápida do seu desenvolvimento empresarial. Os accionistas de empresas não lucrativas esperam normalmente um forte crescimento das receitas. Isto porque o rápido crescimento das receitas pode ser facilmente extrapolado para a previsão de lucros, muitas vezes de dimensão considerável.

Durante a última meia década, a Tenable Holdings pode gabar-se de um crescimento das receitas de 22% por ano. Este valor é muito superior ao da maioria das empresas com fins lucrativos. É bom ver que os accionistas obtiveram lucros, mas o ganho de 8% durante o período não é assim tão impressionante em comparação com o mercado global. O que é surpreendente, dado o forte crescimento das receitas. Em nossa opinião, esta empresa situa-se num ponto potencialmente privilegiado - ganhos modestos no preço das acções, mas um bom crescimento dos resultados a longo prazo justificam a investigação.

O gráfico abaixo mostra como os ganhos e as receitas evoluíram ao longo do tempo (revele os valores exactos clicando na imagem).

A Tenable Holdings é uma ação bem conhecida, com bastante cobertura por parte dos analistas, o que sugere alguma visibilidade do crescimento futuro. Pode ver o que os analistas estão a prever para a Tenable Holdings neste gráfico interativo de estimativas de lucros futuros .

Uma perspetiva diferente

É bom ver que os accionistas da Tenable Holdings obtiveram um retorno total para os accionistas de 32% no último ano. Este ganho é melhor do que o TSR anual ao longo de cinco anos, que é de 8%. Por conseguinte, parece que o sentimento em torno da empresa tem sido positivo ultimamente. Dado que a dinâmica do preço das acções continua a ser forte, pode valer a pena olhar mais de perto para as acções, para não perder uma oportunidade. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das acções a longo prazo. Mas para compreender melhor a Tenable Holdings, temos de ter em conta muitos outros factores. Consideremos, por exemplo, o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 4 sinais de alerta na Tenable Holdings (pelo menos 1 que nos deixa um pouco desconfortáveis) , e compreendê-los deve fazer parte do seu processo de investimento.

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Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.