Os investidores institucionais na CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD) perderam 8,5% na semana passada, mas colheram os benefícios do crescimento a longo prazo

Principais informações

• Dada a grande participação das instituições nas acções, o preço das acções da CrowdStrike Holdings pode ser vulnerável às suas decisões de negociação
• Um total de 25 investidores têm uma participação maioritária na empresa, com 44% de participação
• Os investidores internos venderam recentemente

Um olhar sobre os accionistas da CrowdStrike Holdings, Inc.(NASDAQ:CRWD) pode dizer-nos qual é o grupo mais poderoso. O grupo que detém o maior número de acções da empresa, cerca de 73% para ser mais preciso, é o das instituições. Por outras palavras, o grupo é o que mais ganha (ou perde) com o seu investimento na empresa.

Perder dinheiro em investimentos é algo que nenhum acionista gosta, muito menos os investidores institucionais, que viram o valor das suas participações cair 8,5% na semana passada. Ainda assim, os ganhos de 114% num ano podem ter ajudado a mitigar as suas perdas globais. No entanto, presumimos que eles estariam atentos a fraquezas no futuro.

No gráfico abaixo, ampliamos os diferentes grupos de propriedade da CrowdStrike Holdings.

Veja nossa análise mais recente para CrowdStrike Holdings

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre a CrowdStrike Holdings?

Os investidores institucionais geralmente comparam seus próprios retornos com os retornos de um índice comumente seguido. Por isso, geralmente consideram a compra de empresas maiores que estão incluídas no índice de referência relevante.

A CrowdStrike Holdings já tem instituições no registo de acções. De facto, estas detêm uma participação respeitável na empresa. Este facto sugere alguma credibilidade entre os investidores profissionais. Mas não podemos confiar apenas nesse facto, uma vez que as instituições fazem por vezes maus investimentos, tal como toda a gente. Não é raro assistir-se a uma grande queda do preço das acções se dois grandes investidores institucionais tentarem vender uma ação ao mesmo tempo. Por isso, vale a pena verificar a trajetória passada dos ganhos da CrowdStrike Holdings, (abaixo). Claro, tenha em mente que existem outros fatores a serem considerados também.

Uma vez que os investidores institucionais possuem mais de metade das acções emitidas, o conselho de administração terá provavelmente de prestar atenção às suas preferências. Notamos que os fundos de cobertura não têm um investimento significativo na CrowdStrike Holdings. A BlackRock, Inc. é atualmente o maior acionista, com 7,0% das acções em circulação. Em comparação, o segundo e o terceiro maiores accionistas detêm cerca de 6,5% e 3,3% das acções. George Kurtz, que é o terceiro maior acionista, também detém o título de membro do Conselho de Administração.

Uma análise mais aprofundada dos nossos dados de propriedade mostra que os 25 principais accionistas detêm coletivamente menos de metade do registo, o que sugere um grande grupo de pequenos accionistas em que nenhum acionista detém a maioria.

Embora o estudo da propriedade institucional de uma empresa possa acrescentar valor à sua investigação, é também uma boa prática investigar as recomendações dos analistas para obter uma compreensão mais profunda do desempenho esperado de uma ação. Há um número razoável de analistas que cobrem as acções, pelo que pode ser útil conhecer a sua visão agregada sobre o futuro.

Posse de informação privilegiada na CrowdStrike Holdings

A definição de um insider pode diferir ligeiramente entre diferentes países, mas os membros do conselho de administração contam sempre. A direção da empresa gere o negócio, mas o CEO responde perante o conselho de administração, mesmo que seja membro do mesmo.

A maior parte das empresas considera positiva a participação de pessoas com informação privilegiada, porque pode indicar que o conselho de administração está bem alinhado com os outros accionistas. No entanto, nalgumas ocasiões, o poder está demasiado concentrado neste grupo.

Podemos informar que os insiders possuem acções da CrowdStrike Holdings, Inc.. Trata-se de uma empresa muito grande e os membros do conselho de administração possuem coletivamente acções no valor de 2,9 mil milhões de dólares (a preços correntes) .

Propriedade do público em geral

Com uma participação de 23%, o público em geral, composto maioritariamente por investidores individuais, tem algum grau de influência sobre a CrowdStrike Holdings. Embora este tamanho de propriedade possa não ser suficiente para influenciar uma decisão política a seu favor, ainda podem ter um impacto coletivo nas políticas da empresa.

Próximos passos:

Vale sempre a pena pensar nos diferentes grupos que detêm acções de uma empresa. Mas para compreender melhor a CrowdStrike Holdings, temos de ter em conta muitos outros factores. Consideremos os riscos, por exemplo. Todas as empresas os têm, e nós detectámos 2 sinais de alerta para a CrowdStrike Holdings que deve conhecer.

Se preferir descobrir o que os analistas estão a prever em termos de crescimento futuro, não perca este relatório gratuito sobre as previsões dos analistas.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.