Insiders poderiam ter lucrado com a manutenção das acções da Digital Turbine apesar da queda de 15%

Apesar do facto de o valor da Digital Turbine, Inc. (NASDAQ:APPS) ter caído 15% na última semana, os "insiders" que venderam acções no valor de 1,6 milhões de dólares nos últimos 12 meses tiveram menos sucesso. Provavelmente, teria sido melhor para os investidores manterem as suas acções, dado que o preço médio de venda de 7,04 dólares é ainda inferior ao preço atual das acções.

Embora não pensemos que os accionistas devam simplesmente seguir as transacções com informação privilegiada, consideramos que seria insensato ignorar completamente as transacções com informação privilegiada.

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Transacções da Digital Turbine com informação privilegiada no último ano

O CEO e Diretor, William Stone, fez a maior venda com informações privilegiadas nos últimos 12 meses. Essa transação única foi de US$ 1,2 milhão em ações a um preço de US$ 7,05 cada. Embora a venda com informação privilegiada seja negativa, para nós, é mais negativa se as acções forem vendidas a um preço mais baixo. A boa notícia é que esta grande venda foi feita a um preço bem acima do preço atual de US$2,19. Portanto, é difícil tirar qualquer conclusão forte disso.

No último ano, podemos ver que os insiders compraram 84.12k acções no valor de US$588k. Mas eles venderam 225,21 mil ações por US$ 1,6 milhão. No total, os insiders venderam mais acções da Digital Turbine do que compraram, no último ano. O gráfico abaixo mostra as transacções de insiders (por empresas e indivíduos) durante o último ano. Se clicar no gráfico, pode ver todas as transacções individuais, incluindo o preço das acções, o indivíduo e a data!

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Propriedade de insiders

Outra forma de testar o alinhamento entre os líderes de uma empresa e os outros accionistas é ver quantas acções eles possuem. Uma elevada participação de iniciados faz com que a liderança da empresa esteja mais atenta aos interesses dos accionistas. A partir dos nossos dados, parece que os insiders da Digital Turbine possuem 3,9% da empresa, no valor de cerca de US$ 9,3 milhões. Embora seja melhor do que nada, não estamos muito impressionados com estas participações.

Então, o que indicam as transacções dos insiders da Digital Turbine?

O facto de não ter havido recentemente transacções com informação privilegiada da Digital Turbine não nos incomoda. As transações com informações privilegiadas na Digital Turbine não estão nos inspirando a comprar. E não estamos a detetar a posse de informação privilegiada suficientemente elevada para nos dar algum conforto. Por isso, embora seja útil saber o que os informadores estão a fazer em termos de compra ou venda, também é útil conhecer os riscos que uma determinada empresa enfrenta. É do seu interesse saber que encontrámos dois sinais de alerta para a Digital Turbine e sugerimos que dê uma vista de olhos.

Se preferir conhecer outra empresa - uma com finanças potencialmente superiores - então não perca esta lista gratuita de empresas interessantes, que têm uma elevada rendibilidade do capital próprio e uma dívida baixa.

Para efeitos deste artigo, os insiders são os indivíduos que comunicam as suas transacções ao organismo regulador relevante. Atualmente, contabilizamos apenas as transacções no mercado aberto e as alienações privadas de participações directas, mas não as transacções de derivados ou participações indirectas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.