Os retornos dos accionistas da ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA) têm sido estelares, ganhando 237% em 3 anos

Pode parecer mau, mas o pior que pode acontecer quando se compra uma ação (sem alavancagem) é que o preço da ação desça para zero. Mas se comprar acções de uma empresa realmente boa, pode mais do que duplicar o seu dinheiro. A título de exemplo, o preço das acções da ADMA Biologics, Inc.(NASDAQ:ADMA) subiu 237% nos últimos três anos. Que bom para aqueles que detinham as acções! Além disso, o preço das acções subiu 19% em cerca de um trimestre.

Após um forte ganho na semana passada, vale a pena ver se os retornos a longo prazo foram impulsionados pela melhoria dos fundamentos.

Veja nossa análise mais recente para ADMA Biologics

A ADMA Biologics não foi lucrativa nos últimos doze meses, é improvável que vejamos uma forte correlação entre o preço das suas acções e os seus ganhos por ação (EPS). A receita é, sem dúvida, a nossa segunda melhor opção. Os accionistas de empresas não rentáveis desejam normalmente um forte crescimento das receitas. Algumas empresas estão dispostas a adiar a rendibilidade para aumentar as receitas mais rapidamente, mas, nesse caso, seria de esperar um bom crescimento das receitas para compensar a falta de lucros.

As receitas da ADMA Biologics registaram uma tendência de crescimento anual de 57% ao longo de três anos. Este valor é muito superior ao da maioria das empresas com fins lucrativos. Ao longo do percurso, o preço das acções aumentou 50% por ano, um aumento sólido de acordo com os nossos padrões. Isto sugere que o mercado reconheceu os progressos realizados pela empresa, pelo menos num grau significativo. No entanto, a ADMA Biologics continua a merecer a nossa atenção, uma vez que as empresas bem sucedidas podem frequentemente continuar a crescer durante longos períodos.

O gráfico abaixo mostra como os ganhos e as receitas evoluíram ao longo do tempo (revele os valores exactos clicando na imagem).

Consideramos positivo o facto de os insiders terem feito compras significativas no último ano. Dito isto, a maioria das pessoas considera as tendências de crescimento de ganhos e receitas como um guia mais significativo para o negócio. Por isso, recomendamos a consulta deste relatório gratuito que mostra as previsões de consenso

Uma perspetiva diferente

É bom ver que a ADMA Biologics recompensou os accionistas com um retorno total para os accionistas de 82% nos últimos doze meses. Este valor é superior à rendibilidade anualizada de 6% ao longo de meia década, o que implica que a empresa está a ter melhores resultados recentemente. Dado que a dinâmica do preço das acções continua a ser forte, talvez valha a pena examinar mais atentamente as acções, para não perder uma oportunidade. Embora valha a pena considerar os diferentes impactos que as condições de mercado podem ter no preço das acções, há outros factores que são ainda mais importantes. Por exemplo, os riscos - a ADMA Biologics tem 1 sinal de alerta que achamos que deve ter em atenção.

Se gosta de comprar acções em simultâneo com a gestão, então pode adorar esta lista gratuita de empresas. (Dica: os insiders têm estado a comprá-las).

Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.