Stock Analysis
Os investidores parecem satisfeitos com as perspectivas do Golden Matrix Group, Inc. (NASDAQ: GMGI), uma vez que as acções disparam 39%
Os accionistas do Golden Matrix Group, Inc.(NASDAQ: GMGI) ficariam entusiasmados ao ver que o preço das acções teve um grande mês, registando um ganho de 39% e recuperando da fraqueza anterior. Mas os ganhos do último mês não foram suficientes para tornar os acionistas inteiros, já que o preço das ações ainda caiu 4.1% nos últimos doze meses.
Após um salto tão grande no preço, quando quase metade das empresas da indústria do entretenimento dos Estados Unidos têm rácios preço/vendas (ou "P/S") inferiores a 1,1x, pode considerar-se que o Golden Matrix Group é uma ação que provavelmente não vale a pena investigar com o seu rácio P/S de 2,7x. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o elevado P/S.
Veja nossa análise mais recente para Golden Matrix Group
Como o Golden Matrix Group tem se comportado
Os últimos tempos têm sido vantajosos para o Golden Matrix Group, uma vez que as suas receitas têm vindo a aumentar mais rapidamente do que a maioria das outras empresas. Parece que muitos esperam que o forte desempenho das receitas persista, o que fez subir o P/S. No entanto, se não for esse o caso, os investidores podem ser apanhados a pagar demasiado pelas acções.
Se quiser ver o que os analistas estão a prever para o futuro, deve consultar o nosso relatóriogratuito sobre o Golden Matrix Group.O que as métricas de crescimento da receita estão nos dizendo sobre o alto P / S?
Para justificar seu índice P / S, o Golden Matrix Group precisaria produzir um crescimento impressionante em excesso da indústria.
Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 23%. O último período de três anos também registou um aumento global incrível das receitas, ajudado pelo seu incrível desempenho a curto prazo. Por conseguinte, os accionistas teriam ficado muito satisfeitos com estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.
Quanto às perspectivas, o próximo ano deverá gerar um crescimento de 172%, segundo as estimativas do único analista que acompanha a empresa. Este crescimento é substancialmente superior ao crescimento de 13% previsto para o sector em geral.
Com esta informação, podemos ver porque é que o Golden Matrix Group está a negociar a um P/S tão elevado em comparação com o sector. Aparentemente, os accionistas não estão dispostos a vender uma empresa que tem em vista um futuro mais próspero.
O que é que o P/S do Golden Matrix Group significa para os investidores?
As acções do Golden Matrix Group deram um grande passo na direção norte, mas o seu P/S é elevado em resultado disso. Diríamos que o poder do rácio preço/vendas não é principalmente como um instrumento de avaliação, mas sim para avaliar o sentimento atual dos investidores e as expectativas futuras.
Estabelecemos que o Golden Matrix Group mantém o seu P/S elevado devido ao facto de o crescimento previsto das receitas ser superior ao do resto da indústria do entretenimento, como esperado. Parece que os accionistas estão confiantes nas receitas futuras da empresa, o que está a sustentar o P/S. Nestas circunstâncias, é difícil prever uma descida acentuada do preço das acções num futuro próximo.
Não queremos estragar muito a festa, mas também encontrámos 3 sinais de alerta para o Golden Matrix Group (1 é um pouco desagradável!), aos quais deve estar atento.
Se as empresas fortes que geram lucros lhe agradam, então vai querer consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.