O Formula One Group (NASDAQ:FWON.K) sobe 3,4% esta semana, embora o crescimento dos lucros ainda esteja a ficar aquém dos retornos dos accionistas em cinco anos

O máximo que pode perder em qualquer ação (assumindo que não usa alavancagem) é 100% do seu dinheiro. Mas, pelo lado positivo, pode ganhar muito mais do que 100% com uma ação realmente boa. Um grande exemplo é o Formula One Group (NASDAQ:FWON.K ) que viu o preço das suas acções subir 119% em cinco anos. Entretanto, o preço das acções é 3,4% superior ao de há uma semana atrás.

Na sequência de um sólido desempenho de 7 dias, vamos verificar qual o papel que os fundamentos da empresa desempenharam na condução dos retornos dos accionistas a longo prazo.

Veja a nossa análise mais recente do Formula One Group

Citando Buffett, "Os navios navegarão à volta do mundo, mas a Sociedade da Terra Plana florescerá. Continuará a haver grandes discrepâncias entre o preço e o valor no mercado... Uma forma imperfeita, mas razoável, de avaliar a mudança de sentimento em torno de uma empresa é comparar os lucros por ação (EPS) com o preço das acções.

Durante a última meia década, o Formula One Group tornou-se rentável. Por vezes, o início da rentabilidade é um ponto de inflexão importante que pode assinalar o rápido crescimento dos lucros que se avizinha, o que, por sua vez, justifica ganhos muito fortes no preço das acções.

Os ganhos por ação da empresa (ao longo do tempo) são apresentados na imagem abaixo (clique para ver os números exactos).

Sabemos que o Formula One Group melhorou os seus resultados nos últimos três anos, mas o que é que o futuro nos reserva? Talvez valha a pena consultar o nosso relatório gratuito sobre a evolução da sua situação financeira ao longo do tempo .

E quanto ao retorno total para o acionista (TSR)?

Seria negligente não mencionar a diferença entre o retorno total para o acionista (TSR) do Formula One Group e o retorno do preço das acções . O TSR tenta captar o valor dos dividendos (como se fossem reinvestidos), bem como quaisquer spin-offs ou aumentos de capital com desconto oferecidos aos accionistas. Constatamos que o TSR do Formula One Group, de 123%, é superior ao retorno do preço das acções, de 119%. Se considerarmos que não tem pago dividendos, estes dados sugerem que os accionistas beneficiaram de um spin-off ou tiveram a oportunidade de adquirir acções a preços atractivos num aumento de capital com desconto.

Uma perspetiva diferente

Temos o prazer de informar que os accionistas do Formula One Group obtiveram um retorno total para os accionistas de 21% ao longo de um ano. Este valor é melhor do que o retorno anualizado de 17% em meia década, o que implica que a empresa está a ter um melhor desempenho recentemente. Dado que a dinâmica do preço das acções continua a ser forte, pode valer a pena olhar mais de perto para as acções, para não perder uma oportunidade. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das acções a longo prazo. Mas para compreender melhor o Formula One Group, temos de ter em conta muitos outros factores. Tomemos os riscos, por exemplo - o Formula One Group tem 2 sinais de alerta que achamos que deve ter em atenção.

Mas atenção: o Formula One Group pode não ser a melhor ação para comprar . Por isso, dê uma espreitadela nesta lista gratuita de empresas interessantes com crescimento de lucros no passado (e previsão de crescimento adicional).

Atenção: os retornos de mercado citados neste artigo reflectem os retornos médios ponderados de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.