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Os participantes no mercado reconhecem os ganhos da Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST)
Com um rácio preço/lucro (ou "P/E") de 38,2x, a Monster Beverage Corporation(NASDAQ:MNST) pode estar a enviar sinais muito pessimistas neste momento, dado que quase metade de todas as empresas nos Estados Unidos têm rácios P/E inferiores a 16x e mesmo P/E inferiores a 9x não são invulgares. No entanto, precisaríamos de ir um pouco mais fundo para determinar se existe uma base racional para o P/E altamente elevado.
A Monster Beverage tem certamente feito um bom trabalho ultimamente, uma vez que o crescimento dos seus ganhos tem sido positivo, enquanto a maioria das outras empresas tem visto os seus ganhos retrocederem. Parece que muitos esperam que a empresa continue a desafiar as adversidades do mercado em geral, o que aumentou a vontade dos investidores de pagar mais pelas acções. Caso contrário, os accionistas existentes poderão ficar um pouco nervosos quanto à viabilidade do preço das acções.
Confira nossa análise mais recente sobre a Monster Beverage
Quer saber como é que os analistas pensam que o futuro da Monster Beverage se compara ao da indústria? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.Como está a tendência de crescimento da Monster Beverage?
A única vez que você se sentiria realmente confortável vendo um P / L tão íngreme quanto o da Monster Beverage é quando o crescimento da empresa está a caminho de ofuscar decididamente o mercado.
Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho excecional de 31% no resultado final da empresa. O EPS também registou um aumento de 34% em relação a três anos atrás, graças aos últimos 12 meses de crescimento. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento dos lucros foi recentemente excelente para a empresa.
Relativamente ao futuro, as estimativas dos analistas que cobrem a empresa sugerem que os lucros deverão crescer 16% por ano durante os próximos três anos. Entretanto, prevê-se que o resto do mercado cresça apenas 12% por ano, o que é visivelmente menos atrativo.
Com esta informação, podemos ver porque é que a Monster Beverage está a ser negociada a um P/E tão elevado em comparação com o mercado. Parece que a maioria dos investidores está à espera deste forte crescimento futuro e está disposta a pagar mais pelas acções.
A palavra final
Embora o rácio preço/lucro não deva ser o fator determinante para a compra ou não de uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de lucros.
Estabelecemos que a Monster Beverage mantém o seu P/L elevado devido ao facto de as suas previsões de crescimento serem superiores às do mercado em geral, como previsto. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de deterioração dos lucros não é suficientemente grande para justificar um rácio P/E mais baixo. Nestas circunstâncias, é difícil prever uma forte descida da cotação das acções num futuro próximo.
Antes de dar o próximo passo, deve conhecer o 1 sinal de alerta para a Monster Beverage que descobrimos.
Se não tem a certeza sobre a força do negócio da Monster Beverage, por que não explorar a nossa lista interactiva de acções com sólidos fundamentos de negócios para algumas outras empresas que pode ter perdido.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.
About NasdaqGS:MNST
Monster Beverage
Through its subsidiaries, engages in development, marketing, sale, and distribution of energy drink beverages and concentrates in the United States and internationally.