Será que os insiders da Sable Offshore têm estado a vender acções?

Alguns accionistas da Sable Offshore Corp.(NYSE:SOC) podem estar um pouco preocupados ao ver que o VP Executivo e COO, Doss Bourgeois, vendeu recentemente um valor substancial de 2,7 milhões de dólares em acções a um preço de 13,49 dólares por ação. Essa venda reduziu a sua participação total em 24%, o que não é insignificante, mas está longe de ser o pior que já vimos.

Veja nossa análise mais recente para a Sable Offshore

Sable Offshore - Transacções com informação privilegiada no último ano

O Presidente e CEO James Flores fez a maior compra com informações privilegiadas nos últimos 12 meses. Essa única transação foi de ações no valor de US$ 32 milhões a um preço de US$ 10,00 cada. Embora a compra tenha sido feita a um preço significativamente mais baixo do que o preço recente (US$ 13,36), ainda achamos que a compra com informações privilegiadas é positiva. Como ocorreu a um valor mais baixo, não nos diz muito sobre se os insiders podem achar o preço de hoje atraente.

Nos últimos doze meses, os insiders compraram 6,82 milhões de acções por US$69 milhões. Mas os insiders venderam 200.00k acções no valor de US$2.7m. No geral, os insiders da Sable Offshore foram compradores líquidos durante o último ano. O gráfico abaixo mostra as transações de insiders (por empresas e indivíduos) durante o último ano. Se quiser saber exatamente quem vendeu, por quanto e quando, basta clicar no gráfico abaixo!

Existem muitas outras empresas que têm insiders comprando ações. Você provavelmente não vai querer perder esta lista gratuita de empresas de pequena capitalização subvalorizadas que os insiders estão comprando.

A Sable Offshore ostenta alta propriedade de insiders?

Eu gosto de ver quantas acções os insiders possuem numa empresa, para ajudar a informar a minha visão de como eles estão alinhados com os insiders. Normalmente, quanto maior for o número de acções detidas pelos accionistas, maior é a probabilidade de os accionistas serem incentivados a construir a empresa a longo prazo. É ótimo ver que os insiders da Sable Offshore detêm 29% da empresa, no valor de cerca de US$226 milhões. A maior parte dos accionistas ficaria satisfeita com este tipo de participação, uma vez que sugere que os incentivos da gestão estão bem alinhados com os dos outros accionistas.

Então, o que indicam as transacções da Sable Offshore com informação privilegiada?

As vendas e compras com informação privilegiada foram compensadas nos últimos três meses, pelo que é difícil tirar qualquer conclusão das transacções recentes. Numa nota mais positiva, as transacções do último ano são encorajadoras. Com uma elevada participação de iniciados e transacções encorajadoras, parece que os iniciados da Sable Offshore pensam que o negócio tem mérito. Assim, estas transacções com informação privilegiada podem ajudar-nos a construir uma tese sobre as acções, mas também vale a pena conhecer os riscos que esta empresa enfrenta. A nossa análise mostra 4 sinais de alerta para a Sable Offshore (3 são preocupantes!) e recomendamos vivamente que os analise antes de investir.

Mas atenção: a Sable Offshore pode não ser a melhor ação para comprar. Por isso, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes com um ROE elevado e uma dívida baixa.

Para efeitos do presente artigo, os iniciados são os indivíduos que comunicam as suas transacções ao organismo regulador competente. Atualmente, contabilizamos apenas as transacções no mercado aberto e as alienações privadas de participações directas, mas não as transacções de derivados ou participações indirectas.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.