MD, Conselheiro Geral e Secretário Corporativo de Charles Schwab vendeu 99% das suas acções

Não culparíamos os accionistas da The Charles Schwab Corporation(NYSE:SCHW) se estivessem um pouco preocupados com o facto de Peter Morgan, o Diretor-Geral, Conselheiro Geral e Secretário Corporativo, ter recentemente arrecadado cerca de 1,8 milhões de dólares ao vender acções a um preço médio de 72,23 dólares. Isso diminuiu a sua participação num valor muito significativo de 99%, o que, sem dúvida, implica um forte desejo de reafectar o capital.

Veja nossa análise mais recente para Charles Schwab

Transacções de Charles Schwab com informação privilegiada no último ano

No último ano, podemos ver que a maior venda de informação privilegiada foi feita pelo Fundador e Co-Presidente, Charles Schwab, por 7,6 milhões de dólares em acções, a cerca de 64,72 dólares por ação. Isto significa que, mesmo quando o preço das acções estava abaixo do preço atual de 75,19 dólares, um insider quis trocar algumas acções. Quando um insider vende abaixo do preço atual, isso sugere que considera que esse preço mais baixo é justo. Isso faz-nos pensar o que pensam da recente avaliação (mais elevada). Embora a venda de informação privilegiada não seja um sinal positivo, não podemos ter a certeza se isso significa que os informadores pensam que as acções estão totalmente valorizadas, pelo que é apenas um sinal fraco. De notar que a maior venda individual foi de apenas 0,5% da participação de Charles Schwab.

No total, os insiders venderam mais acções da Charles Schwab do que compraram, no último ano. Pode ver uma representação visual das transacções de insiders (por empresas e indivíduos) nos últimos 12 meses, abaixo. Se quiser saber exatamente quem vendeu, por quanto e quando, basta clicar no gráfico abaixo!

Vou gostar mais de Charles Schwab se vir algumas grandes compras de informações privilegiadas. Enquanto esperamos, confira esta lista gratuita de empresas em crescimento com considerável, recente, compra de insider.

Propriedade de insiders

Outra forma de testar o alinhamento entre os líderes de uma empresa e os outros accionistas é ver quantas acções eles possuem. Considero que é um bom sinal se os insiders possuírem um número significativo de acções da empresa. Os insiders da Charles Schwab detêm cerca de 2,4 mil milhões de dólares em acções (o que representa 1,8% da empresa). A maior parte dos accionistas ficaria satisfeita com este tipo de participação, uma vez que sugere que os incentivos da administração estão bem alinhados com os dos outros accionistas.

Então, o que esses dados sugerem sobre os insiders de Charles Schwab?

Os insiders não compraram acções da Charles Schwab nos últimos três meses, mas houve algumas vendas. Apesar de algumas compras internas, o quadro de longo prazo não nos faz sentir muito mais positivos. Embora as pessoas com informação privilegiada possuam muitas acções da empresa (o que é bom), a nossa análise das suas transacções não nos faz sentir confiantes em relação à empresa. Por isso, embora seja útil saber o que os insiders estão a fazer em termos de compra ou venda, também é útil conhecer os riscos que uma determinada empresa enfrenta. Na Simply Wall St, encontrámos 1 sinal de alerta para a Charles Schwab que merece a sua atenção antes de comprar quaisquer acções.

É claro que pode encontrar um investimento fantástico se procurar noutro lado. Por isso, dê uma espreitadela a esta lista gratuita de empresas interessantes.

Para efeitos deste artigo, os insiders são os indivíduos que comunicam as suas transacções ao organismo regulador relevante. Atualmente, contabilizamos apenas as transacções no mercado aberto e as alienações privadas de participações directas, mas não as transacções de derivados ou participações indirectas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.