Aqueles que investiram no StoneX Group (NASDAQ:SNEX) há cinco anos aumentaram 213%

O máximo que pode perder em qualquer ação (assumindo que não usa alavancagem) é 100% do seu dinheiro. Mas, pelo lado positivo, você pode ganhar muito mais do que 100% em um estoque realmente bom. Por exemplo, o preço das acções do StoneX Group Inc.(NASDAQ:SNEX) subiu uns impressionantes 213% nos últimos cinco anos. Na última semana, as acções recuaram 2,5%.

Com isso em mente, vale a pena ver se os fundamentos subjacentes da empresa têm sido o motor do desempenho de longo prazo ou se há algumas discrepâncias.

Veja a nossa última análise do Grupo StoneX

Citando Buffett, "Os navios navegarão à volta do mundo, mas a Sociedade da Terra Plana florescerá. Continuará a haver grandes discrepâncias entre o preço e o valor no mercado... Comparando os lucros por ação (EPS) e as variações do preço das acções ao longo do tempo, podemos ter uma ideia de como as atitudes dos investidores em relação a uma empresa se transformaram ao longo do tempo.

Durante meia década, o Grupo StoneX conseguiu aumentar os seus lucros por ação em 21% ao ano. Assim, a taxa de crescimento do EPS está bastante próxima do ganho anualizado do preço das acções de 26% ao ano. Isso sugere que o sentimento do mercado em torno da empresa não mudou muito durante esse tempo. Pelo contrário, o preço das acções acompanhou aproximadamente o crescimento dos EPS.

Pode ver como o EPS se alterou ao longo do tempo na imagem abaixo (clique no gráfico para ver os valores exactos).

Gostamos que os insiders tenham comprado acções nos últimos doze meses. Mesmo assim, os ganhos futuros serão muito mais importantes para saber se os actuais accionistas ganham dinheiro. Mergulhe mais fundo nos ganhos, verificando este gráfico interativo dos ganhos, receitas e fluxo de caixa do StoneX Group.

Uma perspetiva diferente

É bom ver que os accionistas do Grupo StoneX obtiveram um retorno total para os accionistas de 35% no último ano. Uma vez que a TSR a um ano é melhor do que a TSR a cinco anos (esta última situa-se em 26% por ano), parece que o desempenho das acções melhorou nos últimos tempos. Alguém com uma perspetiva otimista poderia ver a recente melhoria da TSR como um indicador de que a própria empresa está a melhorar com o tempo. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das acções a longo prazo. Mas para compreender melhor o Grupo StoneX, temos de ter em conta muitos outros factores. Consideremos os riscos, por exemplo. Todas as empresas os têm, e nós detectámos 1 sinal de alerta para o Grupo StoneX que deve conhecer.

O StoneX Group não é a única ação que os insiders estão a comprar. Por isso, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas de pequena capitalização com avaliações atractivas que os investidores têm vindo a comprar.

Note-se que os retornos de mercado citados neste artigo reflectem os retornos médios ponderados de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.