Apesar das vendas recentes, os membros da Consumer Portfolio Services, Inc. (NASDAQ:CPSS) continuam a ser os maiores accionistas, com 37% de participação

Principais informações

• A significativa participação de membros da Consumer Portfolio Services sugere interesses inerentes à expansão da empresa
• 50% da empresa é detida pelos 3 principais accionistas
• Os insiders têm estado a vender ultimamente

Todos os investidores na Consumer Portfolio Services, Inc.(NASDAQ:CPSS) devem estar cientes dos grupos de accionistas mais poderosos. Podemos ver que os insiders individuais detêm a parte de leão da empresa, com 37% de participação. Por outras palavras, o grupo enfrenta o potencial máximo de subida (ou risco de descida).

Os "insiders" estão no topo das participações da empresa, apesar de terem vendido algumas acções recentemente. Consequentemente, foram também os maiores vencedores, uma vez que a capitalização bolsista atingiu 199 milhões de dólares na semana passada.

Vejamos mais de perto o que os diferentes tipos de accionistas nos podem dizer sobre a Consumer Portfolio Services.

Confira nossa análise mais recente sobre a Consumer Portfolio Services

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre os serviços de portefólio do consumidor?

As instituições normalmente avaliam-se em relação a um índice de referência quando reportam aos seus próprios investidores, pelo que muitas vezes ficam mais entusiasmadas com uma ação quando esta é incluída num índice importante. É de esperar que a maioria das empresas tenha algumas instituições no registo, especialmente se estiverem a crescer.

Como se pode ver, os investidores institucionais têm uma participação razoável na Consumer Portfolio Services. Isto implica que os analistas que trabalham para essas instituições analisaram as acções e gostaram delas. Mas, como qualquer outra pessoa, eles podem estar errados. Se várias instituições mudarem a sua opinião sobre uma ação ao mesmo tempo, o preço da ação pode cair rapidamente. Por conseguinte, vale a pena analisar o historial de resultados da Consumer Portfolio Services abaixo. Naturalmente, o futuro é o que realmente importa.

Observamos que os fundos de hedge não têm um investimento significativo em Serviços de portfólio do consumidor. A Black Diamond Capital Management, L.L.C. é atualmente o maior acionista da empresa, com 24% das acções em circulação. Entretanto, o segundo e o terceiro maiores accionistas detêm 18% e 7,7% das acções em circulação, respetivamente. Charles Bradley, que é o segundo maior acionista, também detém o título de diretor executivo.

Após mais algumas pesquisas, descobrimos que os 3 maiores accionistas controlam coletivamente mais de metade das acções da empresa, o que implica que têm um poder considerável para influenciar as decisões da empresa.

Pesquisar a propriedade institucional é uma boa forma de avaliar e filtrar o desempenho esperado de uma ação. O mesmo pode ser conseguido através do estudo das opiniões dos analistas. De momento, não estamos a detetar qualquer cobertura de analistas sobre as acções, pelo que é pouco provável que a empresa seja amplamente detida.

Propriedade de informação privilegiada da Consumer Portfolio Services

A definição de um insider pode variar ligeiramente de país para país, mas os membros do conselho de administração contam sempre. A direção da empresa responde perante o conselho de administração e este deve representar os interesses dos accionistas. Nomeadamente, por vezes os gestores de topo fazem parte do conselho de administração.

A posse de informação privilegiada é positiva quando indica que os dirigentes estão a pensar como os verdadeiros proprietários da empresa. No entanto, um elevado nível de participação de membros do conselho de administração pode também conferir um poder imenso a um pequeno grupo dentro da empresa. Este facto pode ser negativo em algumas circunstâncias.

Ao que parece, os detentores de informação privilegiada possuem uma proporção significativa da Consumer Portfolio Services, Inc.. Os iniciados têm uma participação de 73 milhões de dólares nesta empresa de 199 milhões de dólares. Isto pode sugerir que os fundadores ainda possuem muitas acções. Pode clicar aqui para ver se eles têm estado a comprar ou a vender.

Propriedade do público em geral

O público em geral, que normalmente são investidores individuais, detêm uma participação de 15% na Consumer Portfolio Services. Esta dimensão da propriedade, embora considerável, pode não ser suficiente para alterar a política da empresa se a decisão não estiver em sincronia com outros grandes accionistas.

Participação de capital privado

Com uma participação de 24%, as empresas de capitais privados podem influenciar a direção da Consumer Portfolio Services. Por vezes, vemos que as participações privadas se mantêm a longo prazo, mas, de um modo geral, têm um horizonte de investimento mais curto e - como o nome sugere - não investem muito em empresas públicas. Ao fim de algum tempo, podem tentar vender e redistribuir o capital por outras empresas.

Próximos passos:

Vale sempre a pena pensar nos diferentes grupos que detêm acções de uma empresa. Mas para compreender melhor os Serviços da Carteira de Consumo, temos de considerar muitos outros factores. Por exemplo, identificámos 4 sinais de alerta para os Serviços de Carteira de Consumo (1 deixa-nos um pouco desconfortáveis) a que deve estar atento.

É claro que esta pode não ser a melhor ação para comprar. Por isso, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas interessantes.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.