Os investidores da Shake Shack's (NYSE:SHAK) ficarão satisfeitos com o seu retorno decente de 59% nos últimos cinco anos

Se comprarmos e detivermos uma ação durante muitos anos, esperamos obter lucros. Melhor ainda, gostaria de ver o preço das acções subir mais do que a média do mercado. Mas a Shake Shack Inc.(NYSE:SHAK) ficou aquém desse segundo objetivo, com um aumento do preço das acções de 59% em cinco anos, o que é inferior ao rendimento do mercado. No entanto, os compradores mais recentes devem ficar satisfeitos com o aumento de 49% no último ano.

Vamos então avaliar os fundamentos subjacentes ao longo dos últimos 5 anos e ver se eles acompanharam o retorno dos accionistas.

Ver a nossa análise mais recente do Shake Shack

Dado que a Shake Shack apenas obteve lucros mínimos nos últimos doze meses, vamos concentrar-nos nas receitas para avaliar o seu desenvolvimento empresarial. De um modo geral, consideraríamos uma ação como esta ao lado de empresas deficitárias, simplesmente porque o quantum do lucro é muito baixo. Seria difícil acreditar num futuro mais rentável sem receitas crescentes.

Nos últimos 5 anos, a Shake Shack viu as suas receitas crescerem 17% por ano. Mesmo em comparação com outras empresas centradas nas receitas, trata-se de um bom resultado. É bom ver que os accionistas obtiveram lucros, mas o ganho de 10% durante o período não é assim tão impressionante em comparação com o mercado global. Poder-se-ia argumentar que o mercado ainda está bastante cético, dado o crescimento das receitas. Em nossa opinião, esta empresa situa-se num ponto potencialmente privilegiado - ganhos modestos no preço das acções, mas um bom crescimento dos resultados a longo prazo justificam a investigação.

Pode ver-se a evolução dos ganhos e das receitas ao longo do tempo na imagem abaixo (clique no gráfico para ver os valores exactos).

O Shake Shack é bem conhecido pelos investidores e muitos analistas inteligentes tentaram prever os níveis de lucro futuros. Pode ver o que os analistas estão a prever para a Shake Shack neste gráfico interativo de estimativas de lucros futuros.

Uma perspetiva diferente

É bom ver que a Shake Shack recompensou os accionistas com um retorno total para os accionistas de 49% nos últimos doze meses. Este valor é melhor do que a rendibilidade anualizada de 10% ao longo de meia década, o que implica que a empresa está a ter melhores resultados recentemente. Dado que a dinâmica do preço das acções continua a ser forte, pode valer a pena examinar mais atentamente as acções, para não perder uma oportunidade. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das acções a longo prazo. Mas para compreender melhor a Shake Shack, temos de ter em conta muitos outros factores. Por exemplo, identificámos 1 sinal de alerta para a Shake Shack que deve ser tido em conta.

É claro que a Shake Shack pode não ser a melhor ação para comprar. Por isso, talvez queira ver esta coleção gratuita de acções de crescimento.

Note-se que os retornos de mercado citados neste artigo reflectem os retornos médios ponderados de mercado das acções atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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