A Studio City International Holdings (NYSE:MSC) adiciona 206 milhões de dólares à capitalização bolsista nos últimos 7 dias, embora os investidores de há cinco anos ainda estejam a perder 52%

Os accionistas da Studio City International Holdings Limited(NYSE:MSC) devem estar satisfeitos por verem o preço das acções subir 19% no último trimestre. Mas isso não altera o facto de os rendimentos da última meia década terem sido decepcionantes. O preço das acções não conseguiu impressionar ninguém, com uma queda considerável de 52% durante esse período. Por isso, hesitamos em dar muita importância a este aumento a curto prazo. É claro que isto pode ser o início de uma reviravolta.

Embora a semana passada tenha sido mais tranquilizadora para os accionistas, a empresa ainda está no vermelho nos últimos cinco anos, pelo que vamos ver se a atividade subjacente foi responsável pelo declínio.

Veja a nossa última análise da Studio City International Holdings

A Studio City International Holdings não foi rentável nos últimos doze meses, pelo que é pouco provável que se verifique uma forte correlação entre o preço das suas acções e os seus resultados por ação (EPS). A receita é, sem dúvida, a nossa segunda melhor opção. Os accionistas de empresas não rentáveis desejam normalmente um forte crescimento das receitas. Algumas empresas estão dispostas a adiar a rendibilidade para aumentar as receitas mais rapidamente, mas, nesse caso, seria de esperar um bom crescimento das receitas para compensar a falta de lucros.

Ao longo de meia década, a Studio City International Holdings reduziu as suas receitas dos últimos doze meses em 36% em cada ano. Trata-se, sem dúvida, de um resultado mais fraco do que o registado pela maioria das empresas com fins lucrativos. É possível que o mercado tenha respondido adequadamente a este desempenho comercial, fazendo descer o preço das acções em 9% (anualizado) no mesmo período. Em geral, não gostamos de possuir empresas que perdem dinheiro e não aumentam as receitas. Talvez seja melhor gastar o seu dinheiro numa atividade de lazer. À primeira vista, esta parece ser uma ação muito arriscada para comprar.

Pode ver abaixo como os ganhos e as receitas evoluíram ao longo do tempo (descubra os valores exactos clicando na imagem).

Este relatório interativo gratuito sobre a solidez do balanço da Studio City International Holdings é um ótimo ponto de partida, se quiser investigar mais a ação.

Uma perspetiva diferente

A Studio City International Holdings apresentou uma TSR de 16% nos últimos doze meses. Mas isso ficou aquém da média do mercado. Mas, pelo menos, não deixa de ser um ganho! Em cinco anos, a TSR registou uma redução de 9% por ano, em cinco anos. Isto pode ser um sinal de que a empresa mudou a sua sorte. Embora valha a pena considerar os diferentes impactos que as condições de mercado podem ter no preço das acções, há outros factores que são ainda mais importantes. Por exemplo, descobrimos 3 sinais de alerta para a Studio City International Holdings (2 deixam-nos desconfortáveis!) que deve ter em atenção antes de investir aqui.

Para aqueles que gostam de encontrar investimentos vencedores, esta lista gratuita de empresas em crescimento com compras recentes de informação privilegiada, pode ser apenas o bilhete.

Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.