Os accionistas do HF Foods Group (NASDAQ:HFFG) perderam 71%, com as acções a caírem 17% na semana passada

O investimento a longo prazo funciona bem, mas nem sempre funciona para cada ação individual. Não desejamos a ninguém uma perda de capital catastrófica. Imagine se você mantivesse o HF Foods Group Inc.(NASDAQ: HFFG) por meia década, enquanto o preço das ações despencava 71%. Pior ainda, caiu 26% em cerca de um mês, o que não é nada divertido.

Se a semana passada servir de referência, o sentimento do investidor para o HF Foods Group não é positivo, então vamos ver se há uma incompatibilidade entre os fundamentos e o preço das ações.

Veja nossa análise mais recente para HF Foods Group

O HF Foods Group não foi lucrativo nos últimos doze meses, é improvável que vejamos uma forte correlação entre o preço das suas acções e os seus ganhos por ação (EPS). A receita é, sem dúvida, a nossa segunda melhor opção. Quando uma empresa não regista lucros, esperamos geralmente ver um bom crescimento das receitas. Algumas empresas estão dispostas a adiar a rentabilidade para aumentar as receitas mais rapidamente, mas, nesse caso, espera-se um bom crescimento das receitas.

Na última meia década, o HF Foods Group viu as suas receitas aumentarem 31% por ano. Este valor é muito superior ao da maioria das outras empresas com fins lucrativos. Por isso, à primeira vista, estamos realmente surpreendidos por ver que o preço das acções caiu em média 11% por ano, no mesmo período. É de supor que o mercado esteja preocupado com o facto de os lucros não chegarem suficientemente cedo. Embora possa haver aqui uma oportunidade, seria bom analisar com atenção a solidez do balanço.

As receitas e os lucros da empresa (ao longo do tempo) estão representados na imagem abaixo (clique para ver os números exactos).

Consideramos positivo o facto de os insiders terem efectuado compras significativas no último ano. Mesmo assim, os ganhos futuros serão muito mais importantes para saber se os actuais accionistas ganham dinheiro. Antes de comprar ou vender uma ação, recomendamos sempre um exame atento das tendências históricas de crescimento, disponíveis aqui...

Uma perspetiva diferente

Enquanto o mercado mais amplo ganhou cerca de 23% no último ano, os accionistas do HF Foods Group perderam 9,6%. Mesmo os preços das acções de boas empresas caem por vezes, mas queremos ver melhorias nas métricas fundamentais de uma empresa, antes de ficarmos demasiado interessados. Infelizmente, os accionistas a longo prazo estão a sofrer mais, dada a perda de 11% distribuída ao longo dos últimos cinco anos. Queremos informações claras que sugiram que a empresa vai crescer, antes de pensarmos que o preço das acções vai estabilizar. É muito bom que os iniciados tenham comprado acções, mas sugerimos que verifique aqui o preço a que os iniciados as compraram.

Se gosta de comprar acções ao lado da administração, então pode adorar esta lista gratuita de empresas. (Dica: os insiders têm estado a comprá-las).

Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.