Com 53% de participação na Green Brick Partners, Inc. (NYSE:GRBK), os investidores institucionais têm muito a ganhar com o negócio

Principais informações

• Uma propriedade institucional significativamente elevada implica que o preço das acções da Green Brick Partners é sensível às suas acções comerciais
• Um total de 7 investidores têm uma participação maioritária na empresa com 50% de participação
• Vendas recentes por insiders

Todos os investidores na Green Brick Partners, Inc.(NYSE:GRBK) devem estar cientes dos grupos de accionistas mais poderosos. Podemos ver que as instituições detêm a parte de leão da empresa com 53% de participação. Ou seja, o grupo é o que mais beneficia se as acções subirem (ou o que mais perde se houver uma queda).

E, na semana passada, os investidores institucionais acabaram por ser os mais beneficiados, depois de a empresa ter atingido uma capitalização bolsista de 2,6 mil milhões de dólares. O retorno do investimento a um ano é atualmente de 87% e o ganho da semana passada teria sido mais do que bem-vindo.

Vamos olhar mais de perto para ver o que os diferentes tipos de accionistas nos podem dizer sobre a Green Brick Partners.

Veja nossa análise mais recente para Green Brick Partners

O que é que a propriedade institucional nos diz sobre a Green Brick Partners?

As instituições normalmente avaliam-se em relação a um índice de referência quando reportam aos seus próprios investidores, pelo que muitas vezes ficam mais entusiasmadas com uma ação quando esta é incluída num índice importante. Esperamos que a maioria das empresas tenha algumas instituições no registo, especialmente se estiverem a crescer.

A Green Brick Partners já tem instituições no registo de acções. De facto, estas detêm uma participação respeitável na empresa. Isto implica que os analistas que trabalham para essas instituições analisaram as acções e gostaram delas. Mas, tal como qualquer outra pessoa, podem estar enganados. Se várias instituições mudarem a sua opinião sobre uma ação ao mesmo tempo, o preço da ação pode cair rapidamente. Por conseguinte, vale a pena analisar o historial de resultados da Green Brick Partners abaixo. Claro, o futuro é o que realmente importa.

Os investidores devem observar que as instituições realmente possuem mais da metade da empresa, portanto, podem exercer coletivamente um poder significativo. Parece que 23% das acções da Green Brick Partners são controladas por fundos de cobertura. Este facto é interessante, porque os fundos de retorno absoluto podem ser bastante activos e activistas. Muitos procuram catalisadores a médio prazo que façam subir o preço das acções. Analisando os nossos dados, podemos ver que o maior acionista é a Greenlight Capital, Inc., com 23% das acções em circulação. Com 9,1% e 5,3% das acções em circulação, respetivamente, a BlackRock, Inc. e o The Vanguard Group, Inc. são o segundo e terceiro maiores accionistas. Além disso, o diretor executivo da empresa, James Brickman, detém diretamente 3,6% do total das acções em circulação.

Observámos também que os 7 principais accionistas representam mais de metade do registo de acções, com alguns accionistas mais pequenos a equilibrarem, em certa medida, os interesses dos maiores.

O estudo da propriedade institucional é uma boa forma de avaliar e filtrar o desempenho esperado de uma ação. O mesmo pode ser conseguido através do estudo das opiniões dos analistas. Muitos analistas cobrem as acções, pelo que é muito fácil analisar as previsões de crescimento.

Propriedade de insiders da Green Brick Partners

A definição de insiders da empresa pode ser subjetiva e varia entre as jurisdições. Nossos dados refletem insiders individuais, capturando membros do conselho, no mínimo. Em última análise, a direção responde perante o conselho de administração. No entanto, não é invulgar que os gestores sejam membros executivos do conselho de administração, especialmente se forem fundadores ou directores executivos.

De um modo geral, considero que a posse de informação privilegiada é um fator positivo. No entanto, em certas ocasiões, torna mais difícil para os outros accionistas responsabilizarem o conselho de administração pelas suas decisões.

Os accionistas estarão provavelmente interessados em saber que os iniciados possuem acções da Green Brick Partners, Inc.. Os insiders têm uma participação significativa no valor de 187 milhões de dólares. A maior parte dos accionistas consideraria este facto verdadeiramente positivo. É bom ver este nível de investimento por parte dos insiders. Pode verificar aqui se esses insiders têm estado a comprar recentemente.

Propriedade do público em geral

O público em geral, que normalmente são investidores individuais, detêm uma participação de 16% na Green Brick Partners. Embora este grupo não possa necessariamente dar as ordens, pode certamente ter uma influência real na forma como a empresa é gerida.

Próximos passos:

Acho muito interessante ver quem é exatamente o proprietário de uma empresa. Mas, para ter uma visão real, também precisamos de considerar outras informações. Caso em questão: Detectámos um sinal de alerta para a Green Brick Partners que deve ser tido em conta.

Se for como eu, talvez queira pensar se esta empresa vai crescer ou diminuir. Felizmente, pode consultar este relatório gratuito que apresenta as previsões dos analistas para o seu futuro.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.