As perdas de três anos do investidor Dayforce (NYSE:DAY) aumentam para 34%, com as acções a perderem 297 milhões de dólares na semana passada

Como investidor, vale a pena esforçar-se por garantir que a sua carteira global bate a média do mercado. Mas o risco de escolher acções é o de comprar empresas com fraco desempenho. Infelizmente, tem sido esse o caso dos accionistas de longo prazo da Dayforce Inc.(NYSE:DAY), uma vez que o preço das acções desceu 34% nos últimos três anos, ficando muito aquém do retorno do mercado de cerca de 17%. Pior ainda, caiu 8,2% em cerca de um mês, o que não é nada divertido.

Como as acções perderam 3,1% na semana passada, vale a pena analisar o desempenho da empresa e ver se há algum sinal de alerta.

Veja nossa análise mais recente para Dayforce

Dado que a Dayforce só obteve ganhos mínimos nos últimos doze meses, vamos concentrar-nos nas receitas para avaliar o seu desenvolvimento empresarial. Regra geral, pensamos que este tipo de empresa é mais comparável a acções deficitárias, uma vez que o lucro real é tão baixo. Seria difícil acreditar num futuro mais rentável sem receitas crescentes.

Em três anos, a Dayforce aumentou as receitas em 20% ao ano. Este valor é muito superior ao da maioria das outras empresas pré-lucrativas. A queda do preço das acções de 10% por ano ao longo de três anos seria considerada dececionante por muitos, pelo que se pode argumentar que a empresa está a receber pouco crédito pelo seu impressionante crescimento das receitas. É possível que o preço anterior das acções pressuponha um crescimento futuro irrealista. Ainda assim, com as grandes esperanças agora atenuadas, esta pode ser uma oportunidade de compra.

A imagem abaixo mostra como os ganhos e as receitas têm acompanhado ao longo do tempo (se clicar na imagem, pode ver mais pormenores).

A Dayforce é bem conhecida pelos investidores, e muitos analistas inteligentes tentaram prever os níveis de lucro futuros. Por isso, faz todo o sentido verificar o que os analistas pensam que a Dayforce vai ganhar no futuro (estimativas de consenso dos analistas gratuitos)

Uma perspetiva diferente

Os investidores na Dayforce tiveram um ano difícil, com uma perda total de 12%, contra um ganho de mercado de cerca de 25%. No entanto, é preciso ter em conta que mesmo as melhores acções têm, por vezes, um desempenho inferior ao do mercado durante um período de doze meses. Os investidores a mais longo prazo não ficariam tão aborrecidos, uma vez que teriam ganho 4% por ano, ao longo de cinco anos. Se os dados fundamentais continuarem a indicar um crescimento sustentável a longo prazo, a atual venda poderá ser uma oportunidade que vale a pena considerar. Antes de dedicar mais tempo à Dayforce, talvez seja aconselhável clicar aqui para ver se as pessoas de dentro da empresa têm comprado ou vendido acções.

Se é como eu, então não vai querer perder esta lista gratuita de empresas em crescimento que os insiders estão a comprar.

Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.