Aqueles que investiram na Zurn Elkay Water Solutions (NYSE:ZWS) há um ano aumentaram 48%

Se quiser acumular riqueza no mercado de acções, pode fazê-lo comprando um fundo de índice. Mas é possível fazer melhor do que isso escolhendo acções melhores do que a média (como parte de uma carteira diversificada). A título de exemplo, o preço das acções da Zurn Elkay Water Solutions Corporation(NYSE:ZWS) é 46% mais elevado do que há um ano, muito melhor do que a rendibilidade do mercado de cerca de 28% (não incluindo dividendos) no mesmo período. Isso deve fazer com que os accionistas sorriam. Ao diminuir o zoom, a ação caiu 36% nos últimos três anos.

Vamos então investigar e ver se o desempenho a longo prazo da empresa tem estado em consonância com o progresso da atividade subjacente.

Veja a nossa última análise da Zurn Elkay Water Solutions

Embora a hipótese dos mercados eficientes continue a ser ensinada por alguns, está provado que os mercados são sistemas dinâmicos excessivamente reactivos e que os investidores nem sempre são racionais. Uma forma imperfeita, mas razoável, de avaliar como o sentimento em torno de uma empresa mudou é comparar os lucros por ação (EPS) com o preço das acções.

A Zurn Elkay Water Solutions conseguiu aumentar o EPS em 118% nos últimos doze meses. Este crescimento do EPS é significativamente mais elevado do que o aumento de 46% do preço das acções. Por conseguinte, parece que o mercado não está tão entusiasmado com a Zurn Elkay Water Solutions como estava antes. Isto pode ser uma oportunidade.

Pode ver como o EPS mudou ao longo do tempo na imagem abaixo (clique no gráfico para ver os valores exactos).

Sabemos que a Zurn Elkay Water Solutions melhorou seus resultados financeiros ultimamente, mas será que vai aumentar a receita? Este relatório gratuito que mostra as previsões de receitas dos analistas deve ajudá-lo a perceber se o crescimento dos EPS pode ser sustentado.

Uma perspetiva diferente

É bom ver que a Zurn Elkay Water Solutions recompensou os accionistas com um retorno total para os accionistas de 48% nos últimos doze meses. Naturalmente, isso inclui os dividendos. Esse ganho é melhor do que o TSR anual em cinco anos, que é de 21%. Por conseguinte, parece que o sentimento em torno da empresa tem sido positivo ultimamente. Na melhor das hipóteses, isto pode indiciar uma verdadeira dinâmica empresarial, o que implica que esta pode ser uma óptima altura para aprofundar o assunto. Antes de dedicar mais tempo à Zurn Elkay Water Solutions, talvez seja aconselhável clicar aqui para ver se os insiders têm comprado ou vendido acções.

Para aqueles que gostam de encontrar investimentos vencedores, esta lista gratuita de empresas subvalorizadas com compras recentes de insiders, pode ser apenas o bilhete.

Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.