A Heritage Commerce Corp acabou de perder o EPS em 6.4%: Aqui está o que os analistas pensam que acontecerá a seguir

O período está a tornar-se difícil para a Heritage Commerce Corp(NASDAQ:HTBK), que há uma semana divulgou alguns resultados trimestrais decepcionantes que poderão ter um impacto notável na forma como o mercado vê as acções. A Heritage Commerce não cumpriu as previsões dos analistas, com receitas de 42 milhões de dólares e lucros estatutários por ação (EPS) de 0,17 dólares, ficando aquém das expectativas em 2,4% e 6,4%, respetivamente. Normalmente, os analistas actualizam as suas previsões em cada relatório de resultados e podemos avaliar, com base nas suas estimativas, se a sua opinião sobre a empresa mudou ou se existem novas preocupações a ter em conta. Reunimos as previsões estatutárias mais recentes para verificar se os analistas alteraram os seus modelos de resultados, na sequência destes resultados.

Consulte a nossa análise mais recente sobre a Heritage Commerce

Após os últimos resultados, o consenso dos seis analistas da Heritage Commerce é de receitas de US $ 177,1 milhões em 2024, o que refletiria um declínio percetível de 2,4% nas receitas em comparação com o último ano de desempenho. Prevê-se que os lucros estatutários por ação caiam 12% para 0,80 USD no mesmo período. No entanto, antes dos últimos ganhos, os analistas tinham antecipado receitas de 178,1 milhões de dólares e ganhos por ação (EPS) de 0,79 dólares em 2024. Portanto, é bastante claro que, embora os analistas tenham atualizado suas estimativas, não houve nenhuma grande mudança nas expectativas para o negócio após os últimos resultados.

Por conseguinte, não será surpreendente saber que o preço-alvo de consenso se mantém praticamente inalterado em 10,58 USD. No entanto, há outra maneira de pensar sobre os preços-alvo, que é olhar para a gama de preços-alvo apresentados pelos analistas, porque uma ampla gama de estimativas poderia sugerir uma visão diversificada sobre os possíveis resultados para o negócio. O analista mais otimista da Heritage Commerce tem um preço-alvo de 11,00 USD por ação, enquanto o mais pessimista avalia a empresa em 10,00 USD. Trata-se de um intervalo muito estreito de estimativas, o que implica que a Heritage Commerce é uma empresa fácil de avaliar ou, mais provavelmente, que os analistas estão a basear-se fortemente em alguns pressupostos fundamentais.

Olhando agora para o panorama geral, uma das formas de compreender estas previsões é ver como se comparam com o desempenho passado e com as estimativas de crescimento do sector. Estas estimativas implicam que se espera que as receitas abrandem, com um declínio anualizado previsto de 3,2% até ao final de 2024. Isto indica uma redução significativa em relação ao crescimento anual de 9,2% registado nos últimos cinco anos. Em contrapartida, os nossos dados sugerem que outras empresas (com cobertura de analistas) do mesmo sector deverão ver as suas receitas crescer 5,7% anualmente num futuro próximo. Assim, embora se preveja que as suas receitas diminuam, esta nuvem não tem um lado positivo - prevê-se que a Heritage Commerce fique atrás do sector em geral.

O resultado final

O mais importante a reter é que não houve uma grande mudança no sentimento, com os analistas a reconfirmarem que o negócio está a funcionar em linha com as suas estimativas anteriores de lucros por ação. Felizmente, os analistas também reconfirmaram suas estimativas de receita, sugerindo que está acompanhando as expectativas. Embora os nossos dados sugiram que as receitas da Heritage Commerce deverão ter um desempenho pior do que as do sector em geral. Não houve nenhuma mudança real no preço-alvo de consenso, sugerindo que o valor intrínseco do negócio não sofreu grandes mudanças com as últimas estimativas.

Tendo isso em mente, continuamos a pensar que a trajetória a longo prazo da empresa é muito mais importante para os investidores considerarem. Temos estimativas - de vários analistas da Heritage Commerce - que vão até 2025, e podem ser consultadas gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Não queremos estragar muito a festa, mas também encontrámos 2 sinais de alerta para a Heritage Commerce (1 deixa-nos um pouco desconfortáveis!) que devem ser tidos em conta.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.