Líderes de crescimento suecos com elevada participação de iniciados em junho de 2024

A partir de junho de 2024, o panorama do mercado sueco reflecte um otimismo cauteloso, espelhando a tendência europeia mais ampla de navegar pelas incertezas políticas e indicadores económicos flutuantes. Neste ambiente, as empresas em crescimento com uma elevada participação de investidores institucionais podem ser particularmente atractivas, uma vez que estes investidores estão muitas vezes profundamente empenhados no sucesso da empresa a longo prazo. Ao avaliar o que faz uma boa ação neste contexto, é importante considerar as empresas em que uma elevada participação de investidores institucionais se alinha com perspectivas de crescimento sólidas. Este alinhamento pode sinalizar uma forte confiança por parte daqueles que melhor conhecem a empresa, potencialmente tornando estas acções mais resistentes em mercados imprevisíveis.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Suécia

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Sistemas CTT (OM:CTT)	16.9%	21.6%
BioArctic (OM:BIOA B)	35.1%	50.9%
Sileon (OM:SILEON)	33.3%	109.3%
KebNi (OM:KEBNI B)	37.8%	90.4%
InCoax Networks (OM:INCOAX)	17.9%	104.9%
Calliditas Therapeutics (OM:CALTX)	11.6%	52.9%
edyoutec (NGM:EDYOU)	14.6%	63.1%
Egetis Therapeutics (OM:EGTX)	17.6%	98.2%
Yubico (OM:YUBICO)	37.5%	43.4%
Grupo SaveLend (OM:YIELD)	24.9%	103.4%

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Aqui destacamos um subconjunto de nossas ações preferidas do screener.

Fortnox (OM:FNOX)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Fortnox AB opera no fornecimento de soluções de software financeiro e administrativo sob medida para pequenas e médias empresas, escritórios de contabilidade e organizações, com uma capitalização de mercado de aproximadamente SEK 39.23 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas principalmente através de produtos principais (698 milhões de coroas suecas), seguidos de empreendedorismo (356 milhões de coroas suecas), agência (327 milhões de coroas suecas), dinheiro (232 milhões de coroas suecas) e mercados (150 milhões de coroas suecas).

Propriedade de insiders: 21%

A Fortnox, uma empresa de software sueca, demonstrou um desempenho financeiro robusto, com um aumento significativo das vendas e do rendimento líquido, tal como indicado nos seus resultados do primeiro trimestre de 2024. As receitas e os lucros da empresa cresceram substancialmente ao longo do ano passado, com previsões que indicam um crescimento forte e contínuo acima das médias do mercado em ambas as métricas para os próximos três anos. No entanto, apesar da elevada participação de informação privilegiada, nos últimos meses registou-se apenas uma modesta atividade de negociação com informação privilegiada, sem compras substanciais. Este cenário sugere um otimismo cauteloso por parte dos membros da empresa em relação à sua trajetória futura.

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• À luz do nosso recente relatório de avaliação, parece possível que a Fortnox esteja a negociar para além do seu valor estimado.

Grupo Humble (OM:HUMBLE)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: O Humble Group AB opera no refino, desenvolvimento e distribuição de bens de consumo de movimento rápido na Suécia e internacionalmente, com uma capitalização de mercado de aproximadamente SEK 4.34 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas através de quatro segmentos principais: Snacking do Futuro (935 milhões de coroas suecas), Cuidado Sustentável (2,24 mil milhões de coroas suecas), Nutrição de Qualidade (1,51 mil milhões de coroas suecas) e Distribuição Nórdica (2,62 mil milhões de coroas suecas).

Propriedade de insiders: 22,2%

O Humble Group, uma empresa sueca, registou uma mudança positiva de uma perda líquida para um lucro líquido de 23 milhões de coroas suecas no primeiro trimestre de 2024, com as vendas a aumentarem para 1,84 mil milhões de coroas suecas. Apesar deste crescimento, a previsão de aumento das receitas anuais da empresa de 12% ultrapassa o mercado, mas permanece abaixo dos valores de referência de elevado crescimento. As transacções com informação privilegiada revelam mais compras do que vendas, embora não em grandes volumes. As acções estão atualmente avaliadas em 49,8% abaixo do seu justo valor estimado, o que indica uma subavaliação potencial, apesar das preocupações com a recente diluição dos accionistas e das modestas projecções de rendibilidade dos capitais próprios de 9,1% em três anos.

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• O nosso relatório de avaliação do Humble Group, preparado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser inferior ao esperado.

Sectra (OM:SECT B)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Sectra AB (publ) opera nos setores de TI médica e segurança cibernética na Suécia, Reino Unido, Holanda e outras partes da Europa, com uma capitalização de mercado de aproximadamente SEK 48.13 bilhões.

Operações: A empresa gera receitas principalmente através dos seus segmentos Imaging IT Solutions e Secure Communications, que contribuíram, respetivamente, com 2,55 mil milhões de coroas suecas e 367,40 milhões de coroas suecas.

Propriedade de insiders: 30.3%

A Sectra, uma empresa sueca especializada em imagiologia médica e cibersegurança, apresentou lucros robustos com um aumento anual do lucro líquido para 428,39 milhões de coroas suecas e vendas que atingiram 3.035,18 milhões de coroas suecas para o ano fiscal que terminou em abril de 2024. As inovações recentes incluem um módulo informático de diagnóstico genómico que melhora a precisão do tratamento do cancro, agora integrado no sistema de saúde da Universidade da Pensilvânia. Apesar destes avanços e de uma elevada participação de accionistas, o crescimento projetado das receitas da Sectra, de 14,7% por ano, fica aquém dos parâmetros de crescimento mais agressivos, mas ultrapassa a taxa média de crescimento do mercado sueco.

• Veja mais de perto o potencial da Sectra aqui no nosso relatório sobre o crescimento dos lucros.
• Ao rever o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções da Sectra pode ser demasiado otimista.

Resumindo tudo

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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