Empresas de crescimento da KRX com elevada participação de insiders e crescimento dos lucros até 111%

O mercado bolsista sul-coreano interrompeu recentemente a sua série de dois dias de ganhos, reflectindo uma mistura de desempenhos específicos do sector e de indicadores económicos mais amplos. À medida que o KOSPI se estabiliza acima da marca dos 2.780 pontos, os investidores continuam a navegar através de sinais variáveis provenientes de frentes globais e domésticas. Num tal ambiente de mercado, as empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada podem ser particularmente atraentes, uma vez que indicam frequentemente a confiança daqueles que melhor conhecem a empresa, num contexto de condições económicas incertas.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders na Coreia do Sul

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
ALTEOGEN (KOSDAQ:A196170)	26.6%	73.1%
Global Tax Free (KOSDAQ:A204620)	18.1%	72.4%
Fine M-TecLTD (KOSDAQ:A441270)	17.3%	36.4%
Park Systems (KOSDAQ:A140860)	33.1%	35.8%
Seojin SystemLtd (KOSDAQ:A178320)	26.4%	48.1%
UTI (KOSDAQ:A179900)	34.1%	122.7%
Vuno (KOSDAQ:A338220)	19.5%	103.8%
HANA Micron (KOSDAQ:A067310)	20%	94.1%
INTEKPLUS (KOSDAQ:A064290)	16.3%	77.4%
Techwing (KOSDAQ:A089030)	18.7%	118.2%

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Vamos dar uma olhada mais de perto em algumas de nossas escolhas das empresas selecionadas.

ITM Semiconductor (KOSDAQ:A084850)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A ITM Semiconductor Co., Ltd., com sede na Coreia do Sul, é especializada na fabricação e venda de componentes para baterias secundárias em todo o mundo, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₩ 484.61 bilhões.

Operações: A empresa opera principalmente na produção e venda global de componentes de baterias secundárias.

Propriedade de insiders: 15%

Previsão de crescimento dos ganhos: 60% p.a.

A ITM Semiconductor, uma empresa sul-coreana, está a atravessar uma fase difícil, mas potencialmente compensadora. As recentes transacções com informações privilegiadas e as recompras de acções indicam um envolvimento ativo da gestão, com a BJ Ventures a aumentar a sua participação através da aquisição de acções no valor de 15 mil milhões de KRW. Apesar de ter registado uma redução significativa do prejuízo líquido de 13,55 mil milhões de KRW para 3,99 mil milhões de KRW em relação ao ano anterior e vendas de 912,06 milhões de KRW, a dívida da empresa está mal coberta pelo fluxo de caixa operacional, o que reflecte a sua vulnerabilidade financeira. No entanto, prevê-se que a ITM aumente os seus lucros em cerca de 60% ao ano e que passe a ser rentável no prazo de três anos, ultrapassando as previsões de crescimento médio do mercado.

• Clique para explorar uma análise pormenorizada das nossas conclusões no relatório sobre o crescimento dos lucros da ITM Semiconductor.
• O nosso relatório de avaliação abrangente levanta a possibilidade de a ITM Semiconductor ter um preço inferior ao que pode ser justificado pelas suas finanças.

Selvas AI (KOSDAQ:A108860)

Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: Selvas AI Inc. é uma empresa de inteligência artificial com sede na Coreia do Sul, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₩ 398.33 bilhões.

Operações: A Selvas AI gera receita por meio de vários segmentos, incluindo equipamentos de tecnologia assistiva (₩ 14.04 bilhões), tecnologia baseada em inteligência artificial (₩ 8.21 bilhões), fabricação e vendas de dispositivos médicos (₩ 15.50 bilhões) e soluções de aplicativos de inteligência artificial, incluindo dicionários eletrônicos (₩ 15.58 bilhões).

Propriedade de insiders: 13.1%

Previsão de crescimento dos ganhos: 111,9% a.a.

A Selvas AI, uma empresa sul-coreana em crescimento com elevada participação de insiders, está a ser negociada a 85,7% abaixo do seu valor justo estimado, apresentando uma oportunidade potencialmente subvalorizada, apesar da recente diluição dos accionistas. O crescimento das receitas da empresa é impressionante, com 45,1% ao ano, ultrapassando significativamente a média do mercado de 10,5%. Embora tenha relatado um prejuízo líquido no primeiro trimestre de 2024, com as vendas dobrando para KRW 27.24 bilhões em relação ao ano anterior, a Selvas AI deve se tornar lucrativa dentro de três anos e prevê uma taxa de crescimento de lucros de 111.91% ao ano.

• Clique aqui e aceda ao nosso relatório completo de análise de crescimento para compreender a dinâmica da Selvas AI.
• O relatório de avaliação que compilámos sugere que o preço atual da Selvas AI pode ser bastante moderado.

D.I (KOSE:A003160)

Classificação de crescimento da Simply Wall St: ★★★★★★

Visão geral: A D.I Corporation, uma empresa sediada na Coreia do Sul, é especializada na fabricação e fornecimento de equipamentos de inspeção de semicondutores tanto no mercado interno quanto no internacional, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ₩ 688,85 bilhões.

Operações: A empresa é especializada na produção e distribuição de equipamentos de inspeção de semicondutores nos mercados globais.

Propriedade de insiders: 32%

Previsão de crescimento dos ganhos: 80,5% a.a.

A D.I Corporation, uma empresa sul-coreana em crescimento com uma elevada participação de iniciados, angariou recentemente 20 mil milhões de KRW através de obrigações convertíveis para potencialmente alimentar a sua expansão. Prevê-se que as receitas da empresa cresçam 38,1% ao ano, ultrapassando significativamente a média do mercado. Apesar desta previsão de crescimento robusto e de uma promissora rendibilidade do capital próprio projectada em 28,5%, a D.I enfrenta desafios como a elevada volatilidade dos preços das acções e as baixas margens de lucro de apenas 0,4%, em comparação com os 5,1% do ano passado.

• Obtenha uma perspetiva aprofundada do desempenho da D.I. lendo o nosso relatório de estimativas dos analistas aqui.
• A análise detalhada no nosso relatório de avaliação da D.I aponta para um preço das acções inflacionado em comparação com o seu valor estimado.

Tirar partido

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• Explore empresas de pequena capitalização de alto desempenho que ainda não atraíram a atenção significativa dos analistas.
• Diversifique a sua carteira com sólidos pagadores de dividendos que oferecem fluxos de rendimento fiáveis para resistir a potenciais turbulências do mercado.
• Encontrar empresas com potencial de fluxo de caixa promissor, mas que estejam a negociar abaixo do seu valor justo.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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