Stock Analysis
Líderes de crescimento da bolsa japonesa com elevada participação de iniciados junho de 2024
Reviewed by Simply Wall St
Num contexto de maior incerteza em relação à política monetária do Banco do Japão e de uma modesta descida dos índices Nikkei 225 e TOPIX, os investidores podem encontrar consolo em empresas em crescimento com elevada participação de membros do pessoal. Estas acções reflectem muitas vezes um compromisso por parte daqueles que melhor conhecem a empresa, oferecendo potencialmente estabilidade à medida que atravessam o atual clima económico do Japão.
As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de iniciados no Japão
| Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos lucros |
| SHIFT (TSE:3697) | 35.4% | 26.8% |
| Kanamic NetworkLTD (TSE:3939) | 25% | 28.9% |
| Hottolink (TSE:3680) | 27% | 57.3% |
| Medley (TSE:4480) | 34% | 28.7% |
| Micronics Japan (TSE:6871) | 15.3% | 39.8% |
| Kasumigaseki CapitalLtd (TSE:3498) | 34.8% | 44.6% |
| ExaWizards (TSE:4259) | 24.8% | 91.1% |
| Soiken Holdings (TSE:2385) | 19.8% | 118.4% |
| AeroEdge (TSE:7409) | 10.7% | 28.5% |
| freee K.K (TSE:4478) | 24% | 81% |
Aqui está uma espreitadela a algumas das escolhas do screener.
Grupo Rakuten (TSE:4755)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: O Rakuten Group, Inc. opera nos setores de comércio eletrônico, fintech, conteúdo digital e comunicações globalmente com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 1.82 trilhão.
Operações: A empresa gera receita por meio de suas operações em varejo online, serviços financeiros, mídia digital e telecomunicações.
Propriedade de insiders: 17.3%
Previsão de crescimento dos lucros: 83,9% a.a.
O Rakuten Group está a ser negociado com um desconto significativo, com um preço 77,5% abaixo do seu valor justo estimado, o que representa um potencial para os investidores que procuram oportunidades de crescimento subvalorizadas no Japão. Apesar de uma previsão de rendibilidade do capital próprio baixa, de 9,1% em três anos, prevê-se que os lucros da empresa aumentem 83,88% por ano. Recentemente, a Rakuten confirmou as expectativas de crescimento de dois dígitos nos seus resultados operacionais de 2024 e angariou com êxito 1,99 mil milhões de dólares através de uma oferta de rendimento fixo de alto rendimento, reforçando a sua flexibilidade financeira no meio de planos para potencialmente abortar a cotação da sua unidade de títulos.
- Clique para explorar uma análise pormenorizada das nossas conclusões no relatório sobre o crescimento dos lucros do Grupo Rakuten.
- O nosso relatório de avaliação aqui indica que o Rakuten Group pode estar subavaliado.
Mimaki Engineering (TSE:6638)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visão geral: A Mimaki Engineering Co., Ltd. é uma empresa que desenvolve, fabrica e vende dispositivos informáticos e software no Japão e a nível internacional, com uma capitalização de mercado de 54,11 mil milhões de ienes.
Operações: A Mimaki Engineering gera receitas em várias regiões do mundo, com 62,31 mil milhões de ienes do Japão/Ásia/Oceânia, 21,49 mil milhões de ienes da América do Norte/Latina e 24,29 mil milhões de ienes da Europa/Médio Oriente/África.
Propriedade de insiders: 26,3%
Previsão de crescimento dos lucros: 20,2% a.a.
A Mimaki Engineering, com um elevado nível de participação de investidores, reflecte uma perspetiva de crescimento mista no mercado japonês. Embora os seus ganhos devam crescer 20,23% ao ano, ultrapassando a média do mercado japonês, o crescimento das receitas de 8,5% ao ano é modesto, mas ainda assim superior à tendência do mercado local. O preço das acções da empresa tem registado recentemente uma grande volatilidade. Além disso, a Mimaki planeia aumentar os dividendos e prevê um desempenho financeiro robusto para o exercício de 2025, com vendas líquidas previstas de 80,80 mil milhões de ienes e lucros de exploração de 6,50 mil milhões de ienes.
- Para um conhecimento mais aprofundado da Mimaki Engineering, consulte o relatório completo de análise do crescimento futuro aqui.
- Os dados do nosso recente relatório de avaliação apontam para uma potencial subavaliação das acções da Mimaki Engineering no mercado.
Micronics Japan (TSE:6871)
Classificação de crescimento da Simply Wall St: ★★★★★★
Visão geral: A Micronics Japan Co., Ltd. opera a nível mundial, desenvolvendo, fabricando e vendendo equipamento de teste e medição para semicondutores e sistemas LCD, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥252,70 mil milhões.
Operações: A empresa gera receitas principalmente através do desenvolvimento, fabrico e venda de equipamento de teste e medição de semicondutores e LCD.
Propriedade de insiders: 15.3%
Previsão de crescimento dos lucros: 39,8% a.a.
A Micronics Japan, negociada significativamente abaixo do seu valor justo estimado, está preparada para um crescimento robusto, prevendo-se que as receitas aumentem 23,2% por ano, ultrapassando os 4,2% do mercado japonês. Apesar de uma diminuição das margens de lucro de 16,7% para 10,6%, prevê-se que os lucros aumentem 39,78% por ano, ultrapassando largamente a média do mercado de 9%. Este potencial de crescimento é sublinhado por um elevado retorno do capital próprio previsto de 26,8%, embora a recente volatilidade do preço das acções e a falta de transacções recentes com informação privilegiada acrescentem elementos de precaução.
- Clique aqui e aceda ao nosso relatório completo de análise de crescimento para compreender a dinâmica da Micronics Japan.
- O nosso relatório de avaliação revela a possibilidade de as acções da Micronics Japan estarem a ser negociadas com desconto.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.