junho de 2024 Informações sobre as acções de crescimento com elevado grau de participação de iniciados na bolsa japonesa

Em junho de 2024, os mercados accionistas do Japão apresentavam um cenário misto, com o Índice Nikkei 225 a registar ganhos modestos, enquanto o Índice TOPIX, mais abrangente, diminuiu ligeiramente. Este desempenho diferenciado surge num contexto de reforço da atividade do sector dos serviços e de uma tentativa de recuperação do iene, o que poderá influenciar a dinâmica do mercado no futuro. Neste ambiente, as empresas em crescimento com elevada participação de informação privilegiada poderão oferecer oportunidades interessantes, uma vez que estas empresas beneficiam frequentemente de interesses alinhados entre os accionistas e a administração, o que poderá conduzir a um desempenho mais resistente em tempos de incerteza.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders no Japão

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos lucros
SHIFT (TSE:3697)	35.4%	26.8%
Kanamic NetworkLTD (TSE:3939)	25%	28.9%
Hottolink (TSE:3680)	27%	57.3%
Medley (TSE:4480)	34%	28.7%
Micronics Japan (TSE:6871)	15.3%	39.7%
Kasumigaseki CapitalLtd (TSE:3498)	34.8%	44.6%
ExaWizards (TSE:4259)	24.8%	67.1%
Soiken Holdings (TSE:2385)	19.8%	118.4%
Soracom (TSE:147A)	17.2%	54.1%
freee K.K (TSE:4478)	24%	80.9%

Clique aqui para ver a lista completa de 104 ações de nosso rastreador de empresas japonesas de rápido crescimento com alta propriedade de insiders.

Vamos explorar várias opções de destaque dos resultados do screener.

Empresa Lifedrink (TSE:2585)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Lifedrink Company, Inc. é uma fabricante e vendedora de bebidas com sede no Japão, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 80.30 bilhões.

Operações: A empresa opera principalmente no sector da produção e venda de bebidas no Japão.

Propriedade de insiders: 16.8%

A Lifedrink Company, uma empresa japonesa orientada para o crescimento e com uma elevada participação de investidores, apresenta tendências financeiras prometedoras, apesar de alguns desafios. Prevê-se que as suas receitas cresçam 6,1% ao ano, ultrapassando a média do mercado japonês de 4%. Os lucros aumentaram 52% no último ano e prevê-se que aumentem 9,06% por ano. No entanto, o preço das acções da empresa tem sido altamente volátil nos últimos tempos e a empresa tem um elevado nível de endividamento. Em particular, prevê-se que a sua rendibilidade dos capitais próprios atinja uns impressionantes 23,1% em três anos, o que sublinha os potenciais ganhos de eficiência, apesar de a sua avaliação atual ser 7,9% inferior ao valor justo estimado.

• Clique para explorar uma análise detalhada das nossas conclusões no relatório de crescimento dos lucros da Lifedrink Company.
• Os dados do nosso recente relatório de avaliação apontam para a potencial sobrevalorização das acções da Lifedrink Company no mercado.

freee K.K (TSE:4478)

Classificação de crescimento da Simply Wall St: ★★★★★☆

Visão geral: A Freee K.K., uma empresa sediada no Japão, é especializada no fornecimento de soluções de software de contabilidade e RH baseadas em nuvem, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 137.79 bilhões.

Operações: A empresa gera as suas receitas principalmente a partir de soluções de software de contabilidade e RH baseadas na nuvem.

Propriedade de insiders: 24%

A freee K.K., uma empresa japonesa em crescimento com uma elevada participação de investidores, está a ser transaccionada a 47,8% abaixo do seu valor justo estimado, o que evidencia uma potencial subavaliação. Prevê-se que as receitas da empresa cresçam 21,4% ao ano, ultrapassando significativamente a taxa de crescimento de 4% do mercado japonês em geral. Embora se preveja que a rendibilidade do capital próprio seja baixa, 18,6%, dentro de três anos, prevê-se que a Freee K.K. se torne rentável dentro do mesmo período, com um aumento anual dos lucros de 80,93%. As recentes reuniões do conselho de administração centraram-se em trocas estratégicas de acções e na emissão de novas acções restritas, o que indica um envolvimento ativo da gestão na orientação das futuras vias de crescimento.

• Obtenha uma perspetiva aprofundada do desempenho da Freee K.K. lendo o nosso relatório de estimativas dos analistas aqui.
• O nosso relatório de avaliação da freee K.K, elaborado por especialistas, implica que o preço das suas acções pode ser inferior ao previsto.

Japão Materiais Electrónicos (TSE:6855)

Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Japan Electronic Materials Corporation é especializada na produção e distribuição de placas de sonda e peças de tubos de electrões, operando tanto a nível nacional como internacional, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 41,87 mil milhões de ienes.

Operações: As receitas da empresa provêm principalmente da venda de placas de sonda e peças para tubos de electrões nos mercados nacional e internacional.

Propriedade de insiders: 14.2%

A Japan Electronic Materials, apesar do preço altamente volátil das acções e das margens de lucro mais baixas este ano (3,6%) em comparação com o ano passado (12,6%), está posicionada para um crescimento robusto. Prevê-se que os lucros da empresa aumentem 44,26% anualmente, superando a previsão mais alargada do mercado japonês de 8,7%. Além disso, a empresa é transaccionada a um preço atrativo de 18,9% abaixo do seu valor justo estimado, o que sugere uma subavaliação potencial num mercado em que a propriedade de informação privilegiada alinha os interesses com os dos accionistas externos.

• Aprofunde-se na análise completa do relatório de crescimento futuro aqui para uma compreensão mais profunda dos Materiais Electrónicos do Japão.
• A análise detalhada no nosso relatório de avaliação da Japan Electronic Materials aponta para um preço das acções inflacionado em comparação com o seu valor estimado.

Tirar partido

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Está a considerar outras estratégias?

• Explore empresas de pequena capitalização com elevado desempenho que ainda não tenham merecido a atenção significativa dos analistas.
• Diversifique a sua carteira com empresas sólidas pagadoras de dividendos que oferecem fluxos de rendimento fiáveis para resistir a potenciais turbulências do mercado.
• Encontrar empresas com potencial de fluxo de caixa promissor, mas que estejam a negociar abaixo do seu valor justo.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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