DIP e mais duas acções de crescimento da bolsa japonesa com elevada participação de informação privilegiada

À medida que os mercados globais reagem às mudanças nos indicadores económicos, o mercado bolsista japonês tem mostrado resistência, apesar de um recente recuo em relação aos máximos históricos devido às flutuações cambiais e à especulação de intervenção governamental. Neste ambiente, as empresas em crescimento com elevada participação de membros no Japão podem oferecer oportunidades de investimento únicas, uma vez que estes membros têm muitas vezes um interesse no sucesso a longo prazo da empresa. A elevada participação de membros pode ser indicativa da confiança dos líderes nas perspectivas da empresa, alinhando bem com os investidores que procuram oportunidades de crescimento no atual panorama económico.

As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de iniciados no Japão

Nome da empresa	Propriedade de insiders	Crescimento dos ganhos
Hottolink (TSE:3680)	27%	59.7%
Kasumigaseki CapitalLtd (TSE:3498)	34.8%	42.9%
Medley (TSE:4480)	34%	28.7%
Micronics Japan (TSE:6871)	15.3%	39.8%
Kanamic NetworkLTD (TSE:3939)	25%	28.9%
SHIFT (TSE:3697)	35.4%	32.5%
ExaWizards (TSE:4259)	21.9%	91.1%
Money Forward (TSE:3994)	21.4%	64.4%
Astroscale Holdings (TSE:186A)	20.9%	90%
Soracom (TSE:147A)	17.2%	54.1%

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DIP (TSE:2379)

Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A DIP Corporation opera como uma empresa de solução de força de trabalho no Japão, oferecendo serviços de recrutamento de pessoal com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 168.16 bilhões.

Operações: A empresa gera receita principalmente por meio de seu negócio DX, que ganhou ¥ 6.27 bilhões, e seu negócio de serviços de recursos humanos, contribuindo com ¥ 48.76 bilhões.

Propriedade de insiders: 39.1%

Previsão de crescimento dos lucros: 14,8% a.a.

A DIP Corporation, uma empresa japonesa orientada para o crescimento, com uma participação significativa de investidores, está a ser negociada a 53,7% abaixo do seu valor justo estimado, o que indica uma potencial subavaliação. Prevê-se que os lucros e as receitas da empresa cresçam 14,85% e 11,5% por ano, respetivamente, ultrapassando as médias do mercado japonês de 9% para os lucros e 4,4% para o crescimento das receitas. As recentes medidas estratégicas incluem a nomeação de Keiichiro Nagashima como CTO e o lançamento de um programa de recompra de acções com o objetivo de aumentar o valor para os accionistas, recomprando até 5 mil milhões de ienes em acções até agosto de 2024.

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• Ao rever o nosso último relatório de avaliação, o preço das acções do DIP pode ser demasiado pessimista.

Grupo Fujio Food (TSE:2752)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Fujio Food Group Inc. opera uma cadeia de restaurantes no Japão e internacionalmente, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 65.04 bilhões.

Operações: A empresa gera sua receita com a operação de um portfólio diversificado de restaurantes nos mercados doméstico e internacional.

Propriedade de insiders: 29,6%

Previsão de crescimento dos lucros: 72,8% a.a.

O Fujio Food Group, posicionado no sector de crescimento do Japão, com uma participação significativa de iniciados, está atualmente avaliado a 12% abaixo do seu justo valor. Embora o crescimento das receitas da empresa, de 6,2% ao ano, seja modesto em comparação com alguns líderes de mercado, continua a ultrapassar a média do mercado japonês de 4,4%. É importante salientar que o Fujio Food Group está a caminho de se tornar rentável dentro de três anos, prevendo-se que os lucros aumentem anualmente numa margem substancial. Esta trajetória financeira sugere uma perspetiva promissora para os investidores que procuram oportunidades de crescimento em empresas bem geridas.

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Stella Chemifa (TSE:4109)

Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★☆☆

Visão geral: A Stella Chemifa Corporation, com uma capitalização de mercado de ¥ 51.54 bilhões, é especializada na fabricação e distribuição global de compostos inorgânicos de flúor.

Operações: A empresa é especializada na produção e venda mundial de compostos inorgânicos de flúor.

Propriedade de insiders: 23,5%

Previsão de crescimento dos lucros: 24% a.a.

A Stella Chemifa, embora esteja a negociar 33,5% abaixo do seu valor justo estimado, apresenta uma previsão de lucros robusta com um crescimento anual antecipado de 24%, ultrapassando os 9% do mercado japonês. No entanto, o crescimento anual das receitas, de 9,2%, é modesto, mas ainda assim superior à média do mercado, de 4,4%. A sustentabilidade dos dividendos da empresa é questionável, uma vez que não está bem coberta pelos fluxos de caixa livres. As próximas orientações da empresa indicam receitas líquidas esperadas de 34,5 mil milhões de ienes e um lucro operacional de 3,65 mil milhões de ienes para o exercício que termina em março de 2025.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.

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