Stock Analysis
Análise de 3 empresas japonesas de crescimento bolsista com elevada participação de informação privilegiada e, pelo menos, 14% de crescimento das receitas
Reviewed by Simply Wall St
À medida que os mercados globais navegam através de sinais económicos variados, o mercado do Japão enfrenta os seus próprios desafios únicos, particularmente com um recente recuo em relação aos máximos históricos devido a especulações de intervenção cambial. Este cenário cria um cenário convincente para examinar as empresas japonesas orientadas para o crescimento, especialmente as que têm um elevado nível de participação de informação privilegiada, o que sugere confiança entre os mais próximos da empresa.
As 10 principais empresas de crescimento com elevada participação de insiders no Japão
| Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos lucros |
| Hottolink (TSE:3680) | 27% | 59.7% |
| Kasumigaseki CapitalLtd (TSE:3498) | 34.8% | 42.9% |
| Medley (EET:4480) | 34% | 28.7% |
| Micronics Japan (TSE:6871) | 15.3% | 39.8% |
| Kanamic NetworkLTD (TSE:3939) | 25% | 28.9% |
| SHIFT (TSE:3697) | 35.4% | 32.5% |
| ExaWizards (TSE:4259) | 21.9% | 91.1% |
| Money Forward (TSE:3994) | 21.4% | 66.9% |
| Astroscale Holdings (TSE:186A) | 20.9% | 90% |
| Soiken Holdings (TSE:2385) | 19.8% | 118.4% |
Aqui destacamos um subconjunto das nossas acções preferidas do screener.
UT GroupLtd (TSE:2146)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: O UT Group Co., Ltd. opera no Japão, concentrando-se no envio e terceirização de funcionários permanentes em vários setores, incluindo manufatura, design e desenvolvimento e construção, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥ 131.21 bilhões.
Operações: A empresa gera as suas receitas através do fornecimento de soluções de contratação de pessoal em sectores como a indústria transformadora, a conceção e desenvolvimento e a construção no Japão.
Participação de insiders: 22,7%
Previsão de crescimento da receita: 14,9% p.a.
O UT Group Ltd., um dos principais intervenientes no mercado de trabalho do Japão, lançou recentemente um novo serviço de apoio à carreira através do JOBPAL, melhorando as oportunidades de emprego e o desenvolvimento de competências dos trabalhadores de expedição. Apesar de um historial de dividendos instável, prevê-se que os lucros da empresa cresçam 24,05% ao ano, ultrapassando a média do mercado japonês. Com um elevado nível de participação de accionistas, o UT Group está preparado para um crescimento robusto das receitas de 14,9% ao ano e prevê uma forte rendibilidade dos capitais próprios de 32,9% em três anos, o que indica um potencial de criação de valor significativo, apesar de alguns desafios operacionais.
- Veja mais de perto o potencial do UT GroupLtd aqui no nosso relatório sobre o crescimento dos lucros.
- Tendo em conta o nosso recente relatório de avaliação, parece possível que o UT GroupLtd esteja a ser negociado abaixo do seu valor estimado.
WealthNavi (TSE:7342)
Classificação de crescimento de Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: A WealthNavi Inc. opera uma plataforma online de gestão de activos e de gestão de riscos, com uma capitalização de mercado de aproximadamente ¥88,18 mil milhões.
Atividade: A empresa gera sua receita por meio de uma plataforma online voltada para a gestão de ativos e riscos.
Propriedade de insiders: 18%
Previsão de crescimento da receita: 21,5% a.a.
A WealthNavi Inc., apesar de um preço das acções altamente volátil e da diluição dos accionistas durante o ano passado, está a expandir as suas ofertas com um novo serviço de consultoria de seguros online lançado em maio de 2024. Este serviço complementa a sua plataforma de robo-consultores, com o objetivo de integrar os seguros com estratégias de investimento para as famílias trabalhadoras. Embora os resultados financeiros tenham sido afectados por itens pontuais, prevê-se que as receitas da empresa cresçam 21,5% ao ano, ultrapassando significativamente o mercado japonês. No entanto, prevê-se que a sua rendibilidade do capital próprio permaneça baixa, com 12,7% em três anos.
- Clique aqui e aceda ao nosso relatório completo de análise de crescimento para compreender a dinâmica da WealthNavi.
- O nosso relatório de avaliação abrangente levanta a possibilidade de a WealthNavi ter um preço superior ao que pode ser justificado pelas suas finanças.
CYBERDYNE (TSE:7779)
Classificação de crescimento da Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: CYBERDYNE Inc. é uma empresa focada na pesquisa, desenvolvimento, produção, venda, leasing e manutenção de equipamentos e sistemas robóticos para uso médico e de bem-estar em regiões como Japão, Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, África e países da Ásia-Pacífico com uma capitalização de mercado de ¥ 47.72 bilhões.
Operações: A empresa gera as suas receitas através da investigação, desenvolvimento, produção, venda, aluguer e manutenção de equipamentos e sistemas robóticos para aplicações médicas e de bem-estar em várias regiões do mundo.
Propriedade de insiders: 38.9%
Previsão de crescimento da receita: 20,5% a.a.
A CYBERDYNE deverá tornar-se rentável nos próximos três anos, com uma previsão de crescimento das receitas de 20,5% ao ano, ultrapassando significativamente a média do mercado japonês de 4,3%. Apesar deste crescimento promissor e das recentes aprovações da FDA dos EUA, que alargam as indicações para o seu dispositivo médico HAL, subsistem preocupações devido à elevada volatilidade do preço das acções e à baixa rendibilidade prevista do capital próprio, de apenas 1,2%. A atividade de negociação com informação privilegiada tem sido insignificante nos últimos três meses, o que indica uma confiança estável por parte dos investidores no meio dos esforços de expansão.
- Clique para explorar uma análise detalhada das nossas conclusões no relatório de crescimento dos lucros da CYBERDYNE.
- O nosso relatório de avaliação aqui indica que a CYBERDYNE pode estar sobrevalorizada.
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender quaisquer acções e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.